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BILAN SARL DE MONESTIER 2018 Siren 423040542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5420		5420	5420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1102	560	542	653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62077	52151	9927	14252
Autres immobilisations corporelles	31844	27173	4671	5050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100443	79884	20559	25375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8750		8750	8300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2125		2125	1625
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6192		6192	4244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8908		8908	8908
Disponibilités	7910		7910	21943
Charges constatées d’avance	4372		4372	3706
TOTAL (II)	38257		38257	48726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138701	79884	58817	74101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16706		16706	
Report à nouveau	-21625		-21824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3871		200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7980		11851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13009		17357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4491		10878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18332		15071	
Dettes fiscales et sociales	15002		18942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50837		62250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58817		74101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42234		49243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129666		129666	136654
Chiffres d’affaires nets	129666		129666	136654
				
Production stockée				
Production immobilisée			301	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63	2870
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			130038	139534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33890	39963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-450	
Autres achats et charges externes			51282	50199
Impôts, taxes et versements assimilés			1711	2604
Salaires et traitements			40812	33636
Charges sociales			11334	8748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6518	5648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	3
Total des charges d’exploitation (II) 			145171	140802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15132	-1268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1925
Total des produits financiers (V)				1928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	1673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15360	405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1478		926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9618		-926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		-721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141151		141462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145022		141262	
BENEFICE OU PERTE	-3871		200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63		2870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9995		7811	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5420		
Total Immobilisations corporelles		105954		1721
Total Immobilisations financières				
Total Général		111374		1721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12651	95023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12651	100443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85999	6518	12634	79884
AMORTISSEMENTS Total Général	85999	6518	12634	79884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2506	2506		
T. V. A.	2287	2287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1399	1399		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4372	4372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10564	10564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13007	4404	8603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18332	18332		
Personnel et comptes rattachés	2923	2923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10724	10724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1355	1355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4491	4491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50837	42234	8603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1174			
Location, charges locatives et de copropriété	13425		14169	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5806		4609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30877		31422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51282		50199	
Taxe professionnelle	988		966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	723		1638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1711		2604	
Montant de la TVA. collectée	14620		19761	
Total TVA. déductible sur biens et services	12392		13029	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel