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BILAN SARL DE MONESTIER 2017 Siren 423040542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5420		5420	5420
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1102	450	653	763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71913	57661	14252	15977
Autres immobilisations corporelles	32939	27889	5050	4559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111374	85999	25375	26719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8300		8300	8300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1625		1625	1625
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4244		4244	3500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8908		8908	6972
Disponibilités	21943		21943	22428
Charges constatées d’avance	3706		3706	1698
TOTAL (II)	48726		48726	44523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160100	85999	74101	71242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16706		16706	
Report à nouveau	-21824		-23547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200		1722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11851		11651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17357		21649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10878		7172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15071		16202	
Dettes fiscales et sociales	18942		14565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62250		59591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74101		71242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49243		42237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				316
Production vendue services	136654		136654	137286
Chiffres d’affaires nets	136654		136654	137601
				
Production stockée				
Production immobilisée				662
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2870	1757
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			139534	140023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39963	41516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2050
Autres achats et charges externes			50199	52762
Impôts, taxes et versements assimilés			2604	1782
Salaires et traitements			33636	32774
Charges sociales			8748	8537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5648	1725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	9
Total des charges d’exploitation (II) 			140802	137054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1268	2970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1925	
Total des produits financiers (V)			1928	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1673	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405	2922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	926		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-926		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141462		140024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141262		138302	
BENEFICE OU PERTE	200		1722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2870		1757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10019			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5420		
Total Immobilisations corporelles		101650		4304
Total Immobilisations financières				
Total Général		107070		4304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				111374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80352	5648		85999
AMORTISSEMENTS Total Général	80352	5648		85999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72			
Impôts sur les bénéfices	1572			
T. V. A.	2096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	504			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7950	7950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17354	4347	13007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15071	15071		
Personnel et comptes rattachés	3855	3855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14024	14024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317	317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	747	747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10878	10878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62250	49243	13007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14169		14671	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4609		5821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31422		32269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50199		52762	
Taxe professionnelle	966		1221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1638		562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2604		1782	
Montant de la TVA. collectée	19761		15136	
Total TVA. déductible sur biens et services	13029		11887	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3