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BILAN SARL DE MONESTIER 2016 Siren 423040542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5420		5420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1102	339	763	873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69346	53369	15977	1661
Autres immobilisations corporelles	31202	26643	4559	1353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107070	80352	26719	3887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8300		8300	6250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1625		1625	544
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3500		3500	7580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6972		6972	6972
Disponibilités	22428		22428	6450
Charges constatées d’avance	1698		1698	2608
TOTAL (II)	44523		44523	30403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151593	80352	71242	34290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16706		16706	
Report à nouveau	-23547		-25200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1722		1654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11651		9929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7172		2132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16202		12521	
Dettes fiscales et sociales	14565		9708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59591		24362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71242		34290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42237		24362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	316		316	
Production vendue services	137286		137286	135757
Chiffres d’affaires nets	137601		137601	135757
				
Production stockée				
Production immobilisée			662	1127
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1757	2533
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			140023	139428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41516	34107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2050	-250
Autres achats et charges externes			52762	53470
Impôts, taxes et versements assimilés			1782	2103
Salaires et traitements			32774	49847
Charges sociales			8537	6603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1725	2042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	29
Total des charges d’exploitation (II) 			137054	147951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2970	-8523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2922	-8758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		2847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		2847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		9153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140024		151435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138302		149781	
BENEFICE OU PERTE	1722		1654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1757		2533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5420
Total Immobilisations corporelles		82633		19136
Total Immobilisations financières				
Total Général		82633		24556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119	101650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			119	107070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78746	1725	119	80352
AMORTISSEMENTS Total Général	78746	1725	119	80352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices	1411			
T. V. A.	1776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	308			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5198	5198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21645	4291	17354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16202	16202		
Personnel et comptes rattachés	3383	3383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10080	10080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729	729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7172	7172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59591	42237	17354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14671		15436	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5821		4674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32269		33359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52762		53470	
Taxe professionnelle	1221		403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	562		1701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1782		2103	
Montant de la TVA. collectée	15136		15496	
Total TVA. déductible sur biens et services	11887		13210	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel