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BILAN SARL A.M.INVESTISSEMENT 2020 Siren 423004589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408126	397074	11052	40013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41078	41078		476
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314862	239924	74938	126255
Immobilisations en cours	3871		3871	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10553177	2590880	7962297	7060172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	829980		829980	829980
Prêts				
Autres immobilisations financières	59091		59091	59091
TOTAL (I)	12210186	3268957	8941229	8115986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49738		49738	50000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54425		54425	198464
Autres créances	4332223	1551731	2780492	3665798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169190		169190	133628
Charges constatées d’avance	34108		34108	29726
TOTAL (II)	4639683	1551731	3087952	4077616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16849870	4820688	12029181	12193602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322357		315668	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869945		963853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272575		133781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10919728		11413302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746273		327730	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70216		64514	
Dettes fiscales et sociales	82324		107669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210640		280387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109454		780300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12029181		12193602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263		263	
Production vendue biens				
Production vendue services	597269		597269	597598
Chiffres d’affaires nets	597532		597532	597598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30562	37348
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			628098	634952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			263	
Autres achats et charges externes			403072	437390
Impôts, taxes et versements assimilés			20710	28441
Salaires et traitements			380609	321728
Charges sociales			161159	138681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75142	96478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	849
Total des charges d’exploitation (II) 			1041306	1023567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413207	-388615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			81473	89294
Produits financiers de participations			545489	633892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545489	633892
Dotations financières sur amortissements et provisions			566604	240000
Intérêts et charges assimilées			6795	18553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573399	258553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27910	375339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-522591	-102570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18940		76000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18940		76000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97310		4050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6388		63626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103698		67676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84758		8324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334774		-228027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192527		1344844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465102		1211063	
BENEFICE OU PERTE	-272575		133781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408126		
Total Immobilisations corporelles		428868		4995
Total Immobilisations financières		10540123		902125
Total Général		11377117		907120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74051	359812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11442248
Total Général			74051	12210186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368113	28961		397074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302137	46529	67663	281003
AMORTISSEMENTS Total Général	670251	75490	67663	678077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2590880
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	985127	566604		1551731
Total Provisions pour dépréciation	3576007	566604		4142611
TOTAL GENERAL	3576007	566604		4142611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		566604		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59091	59091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54425	54425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7857	7857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128998	128998		
T. V. A.	3896	3896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4172385	4172385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19087	19087		
Charges constatées d’avance	34108	34108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4479847	4479847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746273	166269	470004	110000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70216	70216		
Personnel et comptes rattachés	15145	15145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38510	38510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10340	10340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18329	18329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111780	111780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98860	98860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109453	529449	470004	110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	573833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel