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BILAN SARL A.M.INVESTISSEMENT 2019 Siren 423004589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408126	368113	40013	75105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41078	40603	476	8691
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	387789	261535	126255	172331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9651052	2590880	7060172	7130172
Créances rattachées à des participations				3956
Autres titres immobilisés	829980		829980	829980
Prêts				
Autres immobilisations financières	59091		59091	59091
TOTAL (I)	11377117	3261131	8115986	8279326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50000		50000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198464		198464	141333
Autres créances	4650925	985127	3665798	4149767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133628		133628	149061
Charges constatées d’avance	29726		29726	21471
TOTAL (II)	5062743	985127	4077616	4461632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16439860	4246258	12193602	12740958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315668		284902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963853		788789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133781		615330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11413302		11689021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327730		557338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64514		68420	
Dettes fiscales et sociales	107669		179889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280387		246290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780300		1051937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12193602		12740958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597598		597598	894344
Chiffres d’affaires nets	597598		597598	894344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37348	44774
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			634952	939120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437390	420892
Impôts, taxes et versements assimilés			28441	42226
Salaires et traitements			321728	315915
Charges sociales			138681	176688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96478	113857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			849	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1023567	1071212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388615	-132092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3366
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			89294	45694
Produits financiers de participations			633892	564318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11250	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633892	575568
Dotations financières sur amortissements et provisions			240000	
Intérêts et charges assimilées			18553	24347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258553	24347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375339	551221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102570	376801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76000		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76000		20500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4050		819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63626		26939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67676		27759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8324		-7259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-228027		-245787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344844		1538554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211063		923224	
BENEFICE OU PERTE	133781		615330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408126		
Total Immobilisations corporelles		625504		66764
Total Immobilisations financières		10444079		100000
Total Général		11477709		166764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263400	428868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3956	10540123
Total Général			267356	11377117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333021	35092		368113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444482	61386	203730	302137
AMORTISSEMENTS Total Général	777503	96478	203730	670251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2590880
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	915127	70000		985127
Total Provisions pour dépréciation	3336007	240000		3576007
TOTAL GENERAL	3336007	240000		3576007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		240000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59091	59091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198464	198464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7857	7857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	377037	377037		
T. V. A.	10577	10577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4224224	4224224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31231	31231		
Charges constatées d’avance	29726	29726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4938206	4938206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327730	254635	73095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64514	64514		
Personnel et comptes rattachés	9689	9689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49237	49237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33077	33077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15666	15666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186787	186787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93600	93600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780300	707205	73095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel