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BILAN SARL A.M.INVESTISSEMENT 2018 Siren 423004589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408126	333021	75105	41581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41078	32387	8691	16907
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	584425	412095	172331	278405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9551052	2420880	7130172	7130167
Créances rattachées à des participations	3956		3956	3956
Autres titres immobilisés	829980		829980	829980
Prêts				
Autres immobilisations financières	59091		59091	59091
TOTAL (I)	11477709	3198383	8279326	8360087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141333		141333	100269
Autres créances	5064894	915127	4149767	4441021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	149061		149061	3799
Charges constatées d’avance	21471		21471	19924
TOTAL (II)	5376759	915127	4461632	4715014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16854468	4113510	12740958	13075101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284902		224382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788789		438930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615330		1210379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11689021		11873692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557338		821791	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68420		88870	
Dettes fiscales et sociales	179889		186951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246290		103797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051937		1201410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12740958		13075101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894344		894344	838083
Chiffres d’affaires nets	894344		894344	838083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44774	59840
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			939120	897929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1621	2152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420892	421047
Impôts, taxes et versements assimilés			42226	42378
Salaires et traitements			315915	358024
Charges sociales			176688	198612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113857	191092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1071212	1213316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132092	-315387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3366	37733
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			45694	44480
Produits financiers de participations			564318	1753486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11250	
Autres intérêts et produits assimilés			2330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575568	1755816
Dotations financières sur amortissements et provisions			2636007	
Intérêts et charges assimilées			24347	30855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24347	2666862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551221	-911046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376801	-1233179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		5033457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500		5067045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26939		2805000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27759		2806058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7259		2260987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245787		-182572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538554		7758523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923224		6548143	
BENEFICE OU PERTE	615330		1210379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348096		77425
Total Immobilisations corporelles		664773		
Total Immobilisations financières		10444074		5
Total Général		11456943		77430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17395	408126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39269	625504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10444079
Total Général			56664	11477709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306515	26506		333021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369461	87351	12330	444482
AMORTISSEMENTS Total Général	675976	113857	12330	777503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	915127	915127		
Total Provisions pour dépréciation	3336007	3336007		
TOTAL GENERAL	3336007	3336007		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3956	3956		
Prêts				
Autres immobilisations financières	59091	59091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141333	141333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7857	7857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	244171	244171		
T. V. A.	8179	8179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4712307	4712307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92380	92380		
Charges constatées d’avance	21471	21471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5290745	5290745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557338	261033	296305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68420	68420		
Personnel et comptes rattachés	42282	42282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78135	78135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23555	23555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35916	35916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152690	152690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93600	93600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051937	755632	296305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel