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BILAN RELAIS PNEUS SARL 2019 Siren 423083088
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2750 2750
Fonds commercial 120000 120000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41493 37001 4493
Autres immobilisations corporelles 83462 52268 31194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2280 2280
TOTAL (I) 249986 92018 157967
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 31090 31090
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49876 10000 39876
Autres créances 27265 27265
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 34127 34127
Charges constatées d’avance 10649 10649
TOTAL (II) 153008 10000 143008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 402993 102018 300975
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59
Report à nouveau -4230
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24044
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 28674
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90221
Emprunts et dettes financières divers (4) 4240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117730
Dettes fiscales et sociales 31325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28786
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 272301
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 300975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 257769
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34475
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 667499 667499
Production vendue biens
Production vendue services 217156 217156
Chiffres d’affaires nets 884654 884654
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 654
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 885308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 531467
Variation de stock (marchandises) -2720
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 114678
Impôts, taxes et versements assimilés 6261
Salaires et traitements 140348
Charges sociales 47572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7607
Total des charges d’exploitation (II) 867481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4092
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13736
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10550
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10550
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 242
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10308
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 895859
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 871815
BENEFICE OU PERTE 24044
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6026
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 654
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2709
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122750
Total Immobilisations corporelles 114390 15784
Total Immobilisations financières 2280
Total Général 239420 15784
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5219 124955
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2280
Total Général 5219 249986
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2750 2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77836 16441 5009 89268
AMORTISSEMENTS Total Général 80586 16441 5009 92018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4174 5826 10000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4174 5826 10000
TOTAL GENERAL 4174 5826 10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5826
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2280 2280
Clients douteux ou litigieux 14809 14809
Autres créances clients 35067 35067
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6108 6108
T. V. A. 2266 2266
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18892 18892
Charges constatées d’avance 10649 10649
TOTAL ETAT DES CREANCES 90070 87790 2280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34475 34475
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 55746 41214 14532
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117730 117730
Personnel et comptes rattachés 12011 12011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10317 10317
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8171 8171
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 826 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4240 4240
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28786 28786
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 272301 257769 14532
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6297
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30294
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel