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BILAN NDBM1 2020 Siren 423081462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160074	146334	13740	
Fonds commercial	4325702		4325702	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1074572		1074572	
Constructions	2594823	674119	1920704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767733	696567	71166	
Autres immobilisations corporelles	5985611	4238041	1747570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	458052		458052	
TOTAL (I)	15367558	5755062	9612496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	117445		117445	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23782272	619000	23163272	
Avances et acomptes versés sur commandes	407995		407995	
Clients et comptes rattachés	10862186	1234705	9627480	
Autres créances	5595409	315561	5279848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179714		179714	
Charges constatées d’avance	198156		198156	
TOTAL (II)	41143176	2169266	38973910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56510734	7924328	48586406	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4994323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9640292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17880			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17880			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8598901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7943070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1502500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17884441			
Dettes fiscales et sociales	2384139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76255			
Produits constatés d’avance (2)	538927			
TOTAL (IV)	38928234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48586406			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34347773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6640130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89330145	233412	89563557	
Production vendue biens				
Production vendue services	8157921	5535	8163456	
Chiffres d’affaires nets	97488066	238947	97727013	
				
Production stockée			42166	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526377	
Autres produits			2070	
Total des produits d’exploitation (I)			98302470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70372799	
Variation de stock (marchandises)			10283804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8086044	
Impôts, taxes et versements assimilés			1069336	
Salaires et traitements			4882188	
Charges sociales			2310062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41043	
Total des charges d’exploitation (II) 			97607564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19392	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31344	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442077	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	282487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98635693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98321119			
BENEFICE OU PERTE	314574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4505242		
Total Immobilisations corporelles		10864152		160600
Total Immobilisations financières		516517		198
Total Général		15885911		160799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19465	4485776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			602013	10422740
Prêts et immobilisations financières			57674	
Total Immobilisations financières			57674	459042
Total Général			679152	15367558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131019	34780	19465	146334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5766415	444325	602013	5608727
AMORTISSEMENTS Total Général	5897434	479105	621478	5755062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17880			17880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1008000		389000	619000
Sur comptes clients	1205974	28959	228	1234705
Autres provisions pour dépréciation	347510		31949	315561
Total Provisions pour dépréciation	2561484	28959	421177	2169266
TOTAL GENERAL	2579364	28959	421177	2187146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28959	421177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	458052		458052	
Clients douteux ou litigieux	1467904	1467904		
Autres créances clients	9394282	9394282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50705	50705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64094	64094		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35134	35134		
Divers	49202	49202		
Groupe et associés	1505663	1505663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3890610	3890610		
Charges constatées d’avance	198156	198156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17113802	16655750	458052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6640130	6640130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1958770	893034	1065736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17884441	17884441		
Personnel et comptes rattachés	477656	477656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1273589	1273589		
Impôts sur les bénéfices	146669	146669		
T.V.A.	236149	236149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250077	250077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7943070	4428345	3514725	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76255	76255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	538927	538927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37425734	32845273	4580461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48883			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2712502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1355489			
Location, charges locatives et de copropriété	1957540			
Personnel extérieur à l’entreprise	51041			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1361873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3360101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8086044			
Taxe professionnelle	254186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	815150			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1069336			
Montant de la TVA. collectée	18512247			
Total TVA. déductible sur biens et services	16794263			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel