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BILAN NDBM1 2019 Siren 423081462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179540	131019	48520	
Fonds commercial	4325702		4325702	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1074572		1074572	
Constructions	2594823	604916	1989908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810575	740472	70103	
Autres immobilisations corporelles	6384182	4421027	1963155	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515527		515527	
TOTAL (I)	15885911	5897434	9988477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75279		75279	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34044646	1008000	33036646	
Avances et acomptes versés sur commandes	218246		218246	
Clients et comptes rattachés	12416996	1205974	11211022	
Autres créances	6563901	347510	6216391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15985304		15985304	
Charges constatées d’avance	215246		215246	
TOTAL (II)	69519619	2561484	66958134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85405530	8458919	76946611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	323897			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4851856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9325718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17880			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17880			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8431771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7577706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3006373			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46185472			
Dettes fiscales et sociales	1730529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29197			
Produits constatés d’avance (2)	641966			
TOTAL (IV)	67603013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76946611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62894958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3809313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98188617	502089	98690706	
Production vendue biens				
Production vendue services	9824636	4044	9828680	
Chiffres d’affaires nets	108013253	506133	108519385	
				
Production stockée			-108081	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3707	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143564	
Autres produits			5721	
Total des produits d’exploitation (I)			108564297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84513301	
Variation de stock (marchandises)			3475370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9053752	
Impôts, taxes et versements assimilés			1041209	
Salaires et traitements			5848544	
Charges sociales			2747995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			370322	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86574	
Total des charges d’exploitation (II) 			107710523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12589	
Produits financiers de participations			7936	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42129			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	191145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108763378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108613413			
BENEFICE OU PERTE	149965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4461467		43775
Total Immobilisations corporelles		10610471		429119
Total Immobilisations financières		556648		60149
Total Général		15628586		533043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4505242
Virement postes immobilisations corporelles en cours		108380		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		108380	67058	10864152
Prêts et immobilisations financières			100280	
Total Immobilisations financières			100280	516517
Total Général		108380	167338	15885911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108285	22735		131019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5322691	468608	24884	5766415
AMORTISSEMENTS Total Général	5430976	491342	24884	5897434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22880		5000	17880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	656000	352000		1008000
Sur comptes clients	1209392	18322	21740	1205974
Autres provisions pour dépréciation	347510			347510
Total Provisions pour dépréciation	2212902	370322	21740	2561484
TOTAL GENERAL	2235782	370322	26740	2579364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370322	21740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515527		515527	
Clients douteux ou litigieux	1433427	1433427		
Autres créances clients	10983569	10983569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58087	58087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223528	223528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12557	12557		
Groupe et associés	2490004	2490004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3779726	3779726		
Charges constatées d’avance	215246	215246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19711670	19196143	515527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3809313	3809313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4622458	3429127	1193330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46185472	46185472		
Personnel et comptes rattachés	476325	476325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853335	853335		
Impôts sur les bénéfices	79050	79050		
T.V.A.	43023	43023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278796	278796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7577706	4062981	3514725	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29197	29197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	641966	641966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64596640	59888585	4708055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2872758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1709479			
Location, charges locatives et de copropriété	2288563			
Personnel extérieur à l’entreprise	53218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	933845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4068647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9053752			
Taxe professionnelle	266044			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	775165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1041209			
Montant de la TVA. collectée	20442286			
Total TVA. déductible sur biens et services	20742462			
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	164