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BILAN HOTEL OTONALI 2019 Siren 423085257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5236	4650	586	437
Fonds commercial	624482		624482	624482
Autres immobilisations incorporelles	9994	9994		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22686	22686		
Autres immobilisations corporelles	1063027	1031957	31070	37975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	222
Prêts				
Autres immobilisations financières	192		192	192
TOTAL (I)	1726041	1069287	656754	663508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	626		626	631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445		445	
Autres créances	6979		6979	13315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10911		10911	13446
Charges constatées d’avance	3527		3527	2099
TOTAL (II)	22488		22488	29492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748529	1069287	679242	692999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103810		39547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59068		64263	
Subventions d’investissement			1342	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171677		113951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440258		492379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2793		590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15856		28015	
Dettes fiscales et sociales	24256		30931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24402		27134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507565		579048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679242		692999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47365	48752
Production vendue biens				
Production vendue services			337141	332142
Chiffres d’affaires nets			384506	380894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1475	32
Total des produits d’exploitation (I)			385981	381769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10834	10848
Variation de stock (marchandises)			5	-13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130240	138136
Impôts, taxes et versements assimilés			15293	12894
Salaires et traitements			111435	102114
Charges sociales			39318	33920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7556	9442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			315199	308808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70782	72961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12602	14523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12598	-14519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58184	58441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1342		5829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	884		5822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387327		387601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328259		323338	
BENEFICE OU PERTE	59068		64263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		638912		800
Total Immobilisations corporelles		1085713		
Total Immobilisations financières		614		3
Total Général		1725238		803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				639712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1085713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617
Total Général				1726041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13993	651		14644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1047737	6905		1054643
AMORTISSEMENTS Total Général	1061731	7556		1069287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192		192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445	445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6979	6979		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3527	3527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11143	10951	192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440173	89449	273773	76951
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15856	15856		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24256	24256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27195	27195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507565	156841	273773	76951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel