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BILAN HOTEL OTONALI 2017 Siren 423085257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4436	2847	1589	2395
Fonds commercial	624482		624482	624482
Autres immobilisations incorporelles	9994	9994		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39940	39921	18	204
Autres immobilisations corporelles	1067101	1020854	46246	68729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	218		218	215
Prêts				
Autres immobilisations financières	192		192	192
TOTAL (I)	1746563	1073617	672946	696418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618		618	619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2607		2607	1787
Autres créances	16982		16982	20353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6946		6946	7169
Charges constatées d’avance	5946		5946	5356
TOTAL (II)	33098		33098	35284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779661	1073617	706045	731702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18539		24847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21008		-6308	
Subventions d’investissement	3373		5404	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51720		32743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545482		570933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9336		30952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47119		20560	
Dettes fiscales et sociales	28009		51322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24380		25192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654325		698959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706045		731702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46748		46748	47348
Production vendue biens				
Production vendue services	307716		307716	300896
Chiffres d’affaires nets	354465		354465	348244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14	
Autres produits			90	7617
Total des produits d’exploitation (I)			355787	355861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10355	11823
Variation de stock (marchandises)			1	65
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126771	126401
Impôts, taxes et versements assimilés			13595	12384
Salaires et traitements			85669	73646
Charges sociales			23995	23205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57507	97460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	963
Total des charges d’exploitation (II) 			318404	345947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37383	9914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15714	16814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15714	16814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15710	-16810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21673	-6897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3633		2031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3633		2031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4366		1443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366		1443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-733		589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359424		357896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338416		364204	
BENEFICE OU PERTE	21008		-6308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636912		2000
Total Immobilisations corporelles		1075008		32032
Total Immobilisations financières		608		3
Total Général		1712527		34035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				638912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1107040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				611
Total Général				1746563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10035	2806		12841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006074	54701		1060775
AMORTISSEMENTS Total Général	1016109	57507		1073617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192	192		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4100			
T. V. A.	11527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1034			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321			
Charges constatées d’avance	5946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25727	25727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26692	26692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518790	60696	256091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47119	47119		
Personnel et comptes rattachés	8494	8494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12828	12828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3153	3153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3535	3535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9336	9336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24380	24380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654325	196231	256091	202003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel