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BILAN AMIENS AMENAGEMENT (A.A.) 2020 Siren 423041839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15551	15551		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375	1375		
Autres immobilisations corporelles	455252	412932	42320	36701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500000		500000	500000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	597499		597499	582939
TOTAL (I)	1569678	429859	1139819	1119639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30819217		30819217	33714772
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3509038		3509038	2108531
Autres créances	2257114		2257114	4832023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100120	58	100063	100120
Disponibilités	9152330		9152330	7222544
Charges constatées d’avance	1555335		1555335	49815
TOTAL (II)	47393155	58	47393098	48027806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48962833	429916	48532917	49147445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2955000		2955000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79348		70048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505461		1328763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190711		185999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4730520		4539809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78400			
Provisions pour charges	654944			
TOTAL (III)	733344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17635973		19134253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19273617		17230578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610719		2885947	
Dettes fiscales et sociales	769866		1263332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3778658		1233619	
Produits constatés d’avance (2)	220		2859907	
TOTAL (IV)	43069053		44607636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48532917		49147445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12701602	14841703
Chiffres d’affaires nets			12701602	14841703
				
Production stockée			-2895555	-4444315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529589	787656
Autres produits			71	12
Total des produits d’exploitation (I)			11335708	11185056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9375	11015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10293543	10853885
Impôts, taxes et versements assimilés			28076	26765
Salaires et traitements			59670	67329
Charges sociales			24781	29948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11066	26752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			733344	6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9604	5323
Total des charges d’exploitation (II) 			11169459	11021017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166248	164040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25315	19782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25315	22000
Dotations financières sur amortissements et provisions			58	
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25212	22000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191460	186040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11361038		11207056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11170327		11021058	
BENEFICE OU PERTE	190711		185999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15551		
Total Immobilisations corporelles		439942		16685
Total Immobilisations financières		1082939		14561
Total Général		1538432		31245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1097499
Total Général				1569678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15551			15551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403242	11066		414307
AMORTISSEMENTS Total Général	418793	11066		429859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				733344
Total Provisions pour risques et charges		733344		733344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		733344		733344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		733344		
                                             - Financières		57		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	597499	596984	515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2819691	2819691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306	306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	689041	689041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	641901	76901	565000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1615213	1615213		
Charges constatées d’avance	1555335	1555335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7918987	7353471	565515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17635973	1460155	4028704	12147114
Emprunts et dettes financières divers	19273617	3573617	15700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1610719	1610719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6380	6380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754325	754325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9161	9161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3778658	3778658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220	220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43069053	11193235	19728704	12147114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1287402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6		7