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BILAN AMIENS AMENAGEMENT (A.A.) 2017 Siren 423041839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15551	15551		175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375	1368	7	70
Autres immobilisations corporelles	409761	341363	68398	88537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500500		500500	500500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555374		555374	541878
TOTAL (I)	1482561	358282	1124279	1131160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36504175		36504175	37586329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1426902		1426902	1336112
Autres créances	3763497		3763497	4492258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100120		100120	100120
Disponibilités	10353666		10353666	9589677
Charges constatées d’avance	54294		54294	253354
TOTAL (II)	52202654		52202654	53357851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53685215	358282	53326933	54489011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2955000		2955000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60895		60895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1154856		1154856	
Report à nouveau	-544609		-417766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364507		-126843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3990649		3626142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168244		73849	
TOTAL (III)	168244		73849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20552411		13981391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18239036		19236480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3392536		4443634	
Dettes fiscales et sociales	1087305		583625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	3922523		11310802	
Produits constatés d’avance (2)	1973729		1232589	
TOTAL (IV)	49168040		50789020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53326933		54489011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18066085		50789020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13542750		13542750	55185334
Chiffres d’affaires nets	13542750		13542750	55185334
				
Production stockée			-1082154	-42637479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242761	1134645
Autres produits			5	1337
Total des produits d’exploitation (I)			13703362	13683837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15390	14249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12088337	12651836
Impôts, taxes et versements assimilés			62425	54811
Salaires et traitements			749139	789718
Charges sociales			344758	370260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32828	34256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			103000	2657
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3374	4849
Total des charges d’exploitation (II) 			13399251	13922636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304111	-238799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41745	94928
Reprises sur provisions et transferts de charges				1118
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				13
Total des produits financiers (V)			41745	96059
Dotations financières sur amortissements et provisions			1744	
Intérêts et charges assimilées			758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39242	96059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343354	-142740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4104		4393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448		194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4552		4587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		2916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		2916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4512		1671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16641		-14226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13749659		13784483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13385152		13911326	
BENEFICE OU PERTE	364507		-126843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1232412		1134645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3307		4618	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		446413		12450
Total Immobilisations financières		1042378		13496
Total Général		1528739		25946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47727	411136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1055874
Total Général			72124	1482561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39773	174	24396	15551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357806	32653	47728	342730
AMORTISSEMENTS Total Général	397579	32827	72124	358281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104744
Total Provisions pour risques et charges	73849	104744	10349	168244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73849	104744	10349	168244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103000	10349	
                                             - Financières		1744		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202961	202961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20349450	1447495	4596988	
Emprunts et dettes financières divers	18239036	6039036	5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3392536	3392536		
Personnel et comptes rattachés	89337	89337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109963	109963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856031	856031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31973	31973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3922523	3922523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1973729	1973729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49168039	18066084	9596988	21504967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13