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BILAN AMIENS AMENAGEMENT (A.A.) 2016 Siren 423041839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39948	39773	175	584
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375	1305	70	200
Autres immobilisations corporelles	445038	356501	88537	114779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500500		500500	500500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	541878		541878	1261780
TOTAL (I)	1528739	397579	1131160	1877843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37586329		37586329	80223788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336112		1336112	2689921
Autres créances	4492258		4492258	9389244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100120		100120	98882
Disponibilités	9589677		9589677	13498949
Charges constatées d’avance	253354		253354	54567
TOTAL (II)	53357851		53357851	105955352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54886590	397579	54489011	107833195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2955000		2955000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60895		60895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1154856		1154856	
Report à nouveau	-417766		-426255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126843		8489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3626142		3752985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73849		71192	
TOTAL (III)	73849		71192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13981391		35841450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19236480		22272340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4443634		2260521	
Dettes fiscales et sociales	583625		1014935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	11310802		18080913	
Produits constatés d’avance (2)	1232589		24538358	
TOTAL (IV)	50789020		104009018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54489011		107833195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50789020		53745538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55185334		55185334	34741950
Chiffres d’affaires nets	55185334		55185334	34741950
				
Production stockée			-42637479	-22145849
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134645	1344389
Autres produits			1337	8
Total des produits d’exploitation (I)			13683837	13940998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14249	16317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12651836	12908454
Impôts, taxes et versements assimilés			54811	69291
Salaires et traitements			789718	876464
Charges sociales			370260	424671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34256	37045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2657	15995
Autres charges			4849	5142
Total des charges d’exploitation (II) 			13922636	14353377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238799	-412379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94928	119698
Reprises sur provisions et transferts de charges			1118	-189
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	
Total des produits financiers (V)			96059	119509
Dotations financières sur amortissements et provisions				1118
Intérêts et charges assimilées				37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96059	118354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142740	-294026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194		16	
Reprises sur provisions et transferts de charges			288649	
Total des produits exceptionnels (VII)	4587		288665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2916		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2916		734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671		287931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14226		-14583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13784483		14349172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13911326		14340683	
BENEFICE OU PERTE	-126843		8489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1134645		1344389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4618		4881	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		439778		6635
Total Immobilisations financières		1762280		40838
Total Général		2241166		48313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				446413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			760740	1042378
Total Général			760740	1528739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324798	33008		357806
AMORTISSEMENTS Total Général	363322	34257		397579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71192	2657		73849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1118		1118	
Total Provisions pour dépréciation	1118		1118	
TOTAL GENERAL	72310	2657	1118	73849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2657		
                                             - Financières			1118	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	541878			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25162			
Impôts sur les bénéfices	52385			
T. V. A.	458339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2403			
Divers				
Groupe et associés	949534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3004435			
Charges constatées d’avance	253354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6623602	5211724	1411878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168170	168170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13813221	463771	919227	
Emprunts et dettes financières divers	19236480	5536480	5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4443634	4443634		
Personnel et comptes rattachés	57132	57132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86250	86250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419229	419229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21014	21014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11310802	11310802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1232589	1232589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50789021	23739571	5919227	21130223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27840143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16