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BILAN AIA ENVIRONNEMENT 2018 Siren 423018779
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1260 586 674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 69239 51200 18039 9293
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 70499 51785 18713 9293
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 144700 144700 159115
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1444422 13189 1431233 1520570
Autres créances 176394 176394 69560
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 235901 235901 334970
Charges constatées d’avance 4243 4243 1334
TOTAL (II) 2005659 13189 1992470 2085549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2076158 64975 2011184 2094842
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 500000 500000
Report à nouveau 84614 71951
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164759 207163
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 859372 889114
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6101 5949
Provisions pour charges 15408 28346
TOTAL (III) 21509 34295
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 436894 431857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272877 182034
Dettes fiscales et sociales 376156 433652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6804
Autres dettes 37573 111371
Produits constatés d’avance (2) 12518
TOTAL (IV) 1130302 1171433
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2011184 2094842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1674846 1674846 1579318
Chiffres d’affaires nets 1674846 1674846 1579318
Production stockée -14415 31425
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 76451 10498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143283 111922
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1880166 1733162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 720900 630046
Impôts, taxes et versements assimilés 15675 14358
Salaires et traitements 608266 526091
Charges sociales 213193 190477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7263 6351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19129 6093
Autres charges 118065 99
Total des charges d’exploitation (II) 1702490 1373515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 177675 359647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5284 5439
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5284 5439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5284 -5439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 172391 354208
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2390
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3 13
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2393 13
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9787 40000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4 5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9792 40005
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7398 -39992
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 10946 36161
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10712 70892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1882559 1733175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1717800 1526012
BENEFICE OU PERTE 164759 207163
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22870 1260
Total Immobilisations corporelles 53815 15423
Total Immobilisations financières
Total Général 76685 16683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22870 1260
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 69239
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 22870 70499
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22870 586 22870 586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44523 6677 51200
AMORTISSEMENTS Total Général 67392 7263 22870 51785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 6101
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15408
Total Provisions pour risques et charges 34295 5940 18726 21509
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 117943 13189 117943 13189
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 117943 13189 117943 13189
TOTAL GENERAL 152238 19129 136669 34698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19129 136669
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 33860 33860
Autres créances clients 1410562 1410562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 19473 19473
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 134008 134008
T. V. A. 22802 22802
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 111 111
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4243 4243
TOTAL ETAT DES CREANCES 1625059 1625059
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 272877 272877
Personnel et comptes rattachés 64634 64634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75370 75370
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 235231 235231
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 921 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6804 6804
Groupe et associés 436894 436894
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37573 37573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1130302 1130302
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel