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BILAN AIA ENVIRONNEMENT 2016 Siren 423018779
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 22870 22870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 46289 38172 8118 7555
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 69159 61041 8118 7555
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 127690 127690 123420
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 68 68 10373
Clients et comptes rattachés 1391843 117943 1273900 1176342
Autres créances 102690 102690 103834
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 253618 253618 458034
Charges constatées d’avance 2067 2067 1568
TOTAL (II) 1877976 117943 1760034 1873571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1947135 178984 1768151 1881125
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 500000 500000
Report à nouveau 71662 71199
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72289 33963
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2067
TOTAL (I) 753951 717228
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8752 9619
Provisions pour charges 117295 53186
TOTAL (III) 126047 62805
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 338853 406929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 223019 283585
Dettes fiscales et sociales 292072 333241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34210 65197
Produits constatés d’avance (2) 12140
TOTAL (IV) 888153 1101092
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1768151 1881125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1242447 1242447 1512354
Chiffres d’affaires nets 1242447 1242447 1512354
Production stockée 4270 38805
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3089 59012
Autres produits 1332
Total des produits d’exploitation (I) 1252387 1611503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 518868 859896
Impôts, taxes et versements assimilés 6745 12799
Salaires et traitements 414316 513455
Charges sociales 149929 200280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4679 5439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 64977 4091
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1159515 1595960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92872 15543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2822
Autres intérêts et produits assimilés 313 9050
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 313 11871
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6304 8871
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6304 8871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5992 3001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86881 18543
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2 3
Reprises sur provisions et transferts de charges 2067
Total des produits exceptionnels (VII) 2069 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1538 71
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8 4
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1546 75
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 523 -72
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3518
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11597 -15491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1254769 1623377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1182480 1589415
BENEFICE OU PERTE 72289 33963
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22870
Total Immobilisations corporelles 41048 5242
Total Immobilisations financières
Total Général 63917 5242
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22870
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46289
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 69159
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22870 22870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33493 4679 38172
AMORTISSEMENTS Total Général 56363 4679 61041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 2067 2067
Provisions pour litiges 8752
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 117295
Total Provisions pour risques et charges 62805 64977 1735 126047
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 117943 117943
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 117943 117943
TOTAL GENERAL 182814 64977 3802 243990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 64977 1735
- Financières
- Exceptionnelles 2067
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 136712
Autres créances clients 1255131
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 56515
T. V. A. 35566
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 237
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10373
Charges constatées d’avance 2067
TOTAL ETAT DES CREANCES 1496600 1496600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 223019 223019
Personnel et comptes rattachés 34275 34275
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42237 42237
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 215080 215080
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 480 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 338853 338853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34210 34210
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 888153 888153
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel