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BILAN STEPHYA CONCEPTS 2020 Siren 422989939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	327862	109586	218275	
Concessions, brevets et droits similaires	5474	2154	3319	5144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				327862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194562		194562	194562
Constructions	1917417	1231989	685428	804723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70133	23022	47110	9848
Autres immobilisations corporelles	271555	241227	30327	42155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164017	13000	151017	164017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697		72697	72697
TOTAL (I)	3023719	1620981	1402738	1621011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	748		748	1820
Clients et comptes rattachés	2115466		2115466	2536442
Autres créances	169263		169263	516502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2026880		2026880	1158087
Charges constatées d’avance	116212		116212	105840
TOTAL (II)	4428571		4428571	4318692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7452290	1620981	5831309	5939703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105901		105901	
Report à nouveau	2553500		2377604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43425		325896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3802827		3909401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			169351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386955		638926	
Dettes fiscales et sociales	1511671		1184223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129855		37801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028482		2030302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5831309		5939703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8031558	179218	8210777	8538471
Chiffres d’affaires nets	8031558	179218	8210777	8538471
				
Production stockée			-93798	-852407
Production immobilisée				327862
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160974	65858
Autres produits			527	1723
Total des produits d’exploitation (I)			8278481	8081507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2099181	2480964
Impôts, taxes et versements assimilés			184121	199871
Salaires et traitements			4155945	3584770
Charges sociales			1448874	1384548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258597	154800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	485
Total des charges d’exploitation (II) 			8146843	7805442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131637	276065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	
Intérêts et charges assimilées			699	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13699	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13699	-2508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117938	273557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8998		20129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15224		20129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15224		-20129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-7765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59288		-64702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8278481		8081507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8235055		7755611	
BENEFICE OU PERTE	43425		325896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				327862
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333336		
Total Immobilisations corporelles		2400343		53323
Total Immobilisations financières		236714		
Total Général		2970395		381185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				327862
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327862		5474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2453667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236714
Total Général		327862		3023719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109586		109586
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329	1824		2154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349053	147185		1496239
AMORTISSEMENTS Total Général	1349383	258597		1607981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13000		13000
TOTAL GENERAL		13000		13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697		72697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2115466	2115466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7230	7230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92045	92045		
T. V. A.	41663	41663		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3708	3708		
Divers				
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22116	22116		
Charges constatées d’avance	116212	116212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2473639	2400942	72697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386955	386955		
Personnel et comptes rattachés	339575	339575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598935	598935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427788	427788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145372	145372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2421	2421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127434	127434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028482	2028482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1021233		1261599	
Location, charges locatives et de copropriété	393186		325714	
Personnel extérieur à l’entreprise			25263	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153317		98262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	531444		770124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2099181		2480964	
Taxe professionnelle	73188		56231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110933		143640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184121		199871	
Montant de la TVA. collectée	1584250		1484327	
Total TVA. déductible sur biens et services	422144		478241	
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	99