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BILAN STEPHYA CONCEPTS 2019 Siren 422989939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5474	330	5144	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	327862		327862	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194562		194562	
Constructions	1913269	1108546	804724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27478	17629	9848	
Autres immobilisations corporelles	265035	222879	42156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164018		164018	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697		72697	
TOTAL (I)	2970395	1349384	1621011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1820		1820	
Clients et comptes rattachés	2536443		2536443	
Autres créances	522728		522728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1158088		1158088	
Charges constatées d’avance	105840		105840	
TOTAL (II)	4324918		4324918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7295314	1349384	5945930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105901			
Report à nouveau	2377604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3909402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638926			
Dettes fiscales et sociales	1190449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2036528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5945930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8310262	228210	8538472	
Chiffres d’affaires nets	8310262	228210	8538472	
				
Production stockée			-852408	
Production immobilisée			327862	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65858	
Autres produits			1723	
Total des produits d’exploitation (I)			8081508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2480965	
Impôts, taxes et versements assimilés			199872	
Salaires et traitements			3584770	
Charges sociales			1384548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			486	
Total des charges d’exploitation (II) 			7805442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273557	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-7766			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8081508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7755612			
BENEFICE OU PERTE	325896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	934			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333336
Total Immobilisations corporelles		2346927		53417
Total Immobilisations financières		122715		114000
Total Général		2469642		500753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2400344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236715
Total Général				2970395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		330		330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194583	154471		1349054
AMORTISSEMENTS Total Général	1194583	154801		1349384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697		72697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2536443	2536443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16974	16974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274762	274762		
T. V. A.	84480	84480		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40422	40422		
Divers				
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103589	103589		
Charges constatées d’avance	105840	105840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237708	3165011	72697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169351	169351		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638926	638926		
Personnel et comptes rattachés	282335	282335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386110	386110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420511	420511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101493	101493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2421	2421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35381	35381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036528	2036528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1261599			
Location, charges locatives et de copropriété	325714			
Personnel extérieur à l’entreprise	25263			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	770125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2480965			
Taxe professionnelle	56232			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199872			
Montant de la TVA. collectée	1484327			
Total TVA. déductible sur biens et services	478241			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80