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BILAN STEPHYA CONCEPTS 2018 Siren 422989939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194562		194562	
Constructions	1893199	985830	907369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24209	14990	9219	
Autres immobilisations corporelles	234957	193763	41194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50018		50018	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697		72697	
TOTAL (I)	2469642	1194583	1275059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3698		3698	
Clients et comptes rattachés	2213814		2213814	
Autres créances	351512		351512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2070360		2070360	
Charges constatées d’avance	15902		15902	
TOTAL (II)	4655286		4655286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7124928	1194583	5930345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105901			
Report à nouveau	2107738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3793505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477620			
Dettes fiscales et sociales	1236667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2136840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5930345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1967489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6206130	379305	6585436	
Chiffres d’affaires nets	6206130	379305	6585436	
				
Production stockée			741971	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27544	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			7355084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2477578	
Impôts, taxes et versements assimilés			161470	
Salaires et traitements			2854098	
Charges sociales			1105225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	
Total des charges d’exploitation (II) 			6749679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74207			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7355084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6875218			
BENEFICE OU PERTE	479866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7830			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2306385		40543
Total Immobilisations financières		122715		
Total Général		2429100		40543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2346927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122715
Total Général				2469642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043727	150855		1194583
AMORTISSEMENTS Total Général	1043727	150855		1194583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2213814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6736			
Impôts sur les bénéfices	167855			
T. V. A.	71735			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3680			
Divers				
Groupe et associés	80000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2900			
Charges constatées d’avance	15902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653925	2581228	72697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370904	201553	169351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477620	477620		
Personnel et comptes rattachés	347239	347239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398367	398367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423920	423920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67141	67141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2421	2421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49228	49228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2136840	1967489	169351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	292000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	931437			
Location, charges locatives et de copropriété	220373			
Personnel extérieur à l’entreprise	45621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1236836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2477578			
Taxe professionnelle	77120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161470			
Montant de la TVA. collectée	1426578			
Total TVA. déductible sur biens et services	550748			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72