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BILAN STEPHYA CONCEPTS 2017 Siren 422989939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194562		194562	
Constructions	1860908	865411	995497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24209	12460	11749	
Autres immobilisations corporelles	226706	165857	60849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50018		50018	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697		72697	
TOTAL (I)	2429100	1043727	1385372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6200		6200	
Clients et comptes rattachés	2018722		2018722	
Autres créances	284141		284141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2353814		2353814	
Charges constatées d’avance	21829		21829	
TOTAL (II)	4684706		4684706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7113805	1043727	6070078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105901			
Report à nouveau	1950832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3560579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452653			
Dettes fiscales et sociales	1453859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2509499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6070078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2138595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7418494		7418494	
Chiffres d’affaires nets	7418494		7418494	
				
Production stockée			-76866	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45438	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			7387078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2343255	
Impôts, taxes et versements assimilés			140729	
Salaires et traitements			2957573	
Charges sociales			1177206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			6766221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125445			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7387078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6983232			
BENEFICE OU PERTE	403846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9316			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896340	147388		1043727
AMORTISSEMENTS Total Général	896340	147388		1043727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72697	72697		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2018722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71924			
T. V. A.	152510			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22993			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9500			
Charges constatées d’avance	21829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397389	2324692	72697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570651	199747	370904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452653	452653		
Personnel et comptes rattachés	480511	480511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560594	560594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381372	381372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31383	31383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2900	2900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29436	29436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509499	2138595	370904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7530			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1102777			
Location, charges locatives et de copropriété	182981			
Personnel extérieur à l’entreprise	343701			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	633938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2343255			
Taxe professionnelle	50087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140729			
Montant de la TVA. collectée	1454237			
Total TVA. déductible sur biens et services	470570			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	72