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BILAN SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DU SUD-OUEST 2016 Siren 422985317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	535569	128536	407033	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2703	2703		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	538272	131239	407033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2764703	120000	2644703	
Avances et acomptes versés sur commandes	631		631	
Clients et comptes rattachés	2549	2112	437	
Autres créances	1060226		1060226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111811		111811	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3939921	122112	3817809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4478193	253351	4224842	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792582			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3135195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223501			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223501			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35991			
Dettes fiscales et sociales	45315			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4224842			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6653			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	664705		664705	
Production vendue biens				
Production vendue services	141152		141152	
Chiffres d’affaires nets	805857		805857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178716	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			984573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339917	
Variation de stock (marchandises)			127257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167022	
Impôts, taxes et versements assimilés			27203	
Salaires et traitements			29148	
Charges sociales			19903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140360	
Total des charges d’exploitation (II) 			869215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945608			
BENEFICE OU PERTE	67613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11156			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		598870		
Total Immobilisations financières				
Total Général		598870		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60598	538272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60598	538272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175544	16293	60598	131239
AMORTISSEMENTS Total Général	175544	16293	60598	131239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223501
Total Provisions pour risques et charges	238360		14859	223501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260000		140000	120000
Sur comptes clients	19497	2112	19497	2112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279497	2112	159497	122112
TOTAL GENERAL	517857	2112	174356	345613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2112	174356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2112			
Autres créances clients	437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1047792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062775	14983	1047792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6653	6653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739740	40136	699604	
Emprunts et dettes financières divers	3565	3565		
Fournisseurs et comptes rattachés	35991	35991		
Personnel et comptes rattachés	5998	5998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7012	7012		
Impôts sur les bénéfices	30478	30478		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1827	1827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34882	34882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866146	166542	699604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel