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BILAN SOCIETE CAPPADOCE 2016 Siren 422906065				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35063		35063	35063
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17699	14249	3450	2975
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	52762	14249	38514	38038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1812		1812	1224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	73516		73516	69193
Valeurs mobilières de placement	2700		2700	800
Disponibilités	7351		7351	4613
Caisse				
Charges constatées d’avance				512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85379		85379	76342
Total général Actif	138142	201739		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			60090	60090
Report à nouveau			-18445	-11919
Résultat de l’exercice			10996	-6526
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61026	50030
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12506	11756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		771		
Autres dettes			50361	45595
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62867	64351
Total général Passif			123893	114380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1124	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271409		201739	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			6000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271410		207747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68158		63117	
Variation de stock (marchandises)	-588		-1224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	826		824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2155			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59154		47962	
(dont taxe professionnelle)	691			
Impôts, taxes et versements assimilés	5814		5967	
Rémunérations du personnel 	107748		83775	
Charges sociales	17382		12621	
Dotations aux amortissements	649		564	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	277		273	
Total des charges d’exploitation	259420		213880	
Résultat d’exploitation	11991		-6133	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2055			
Charges financières	30		28	
Charges exceptionnelles	3020		365	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10996		-6526	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26222			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1124	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53829	
Total Immobilisations (Augmentations)			1124	
Total Immobilisations (Diminutions)			2191	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26222	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel