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BILAN SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT 2021 Siren 422908798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12394	12394		
Fonds commercial	33440		33440	33440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37586	29908	7678	11293
Autres immobilisations corporelles	128416	66817	61599	102150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5315245		5315245	4418362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	10030
TOTAL (I)	5537110	109119	5427991	4575275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	1			
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39994		39994	13817
Autres créances	3326837		3326837	3015053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	804497		804497	800069
Disponibilités	1084481		1084481	2648856
Charges constatées d’avance	6018		6018	4969
TOTAL (II)	5261827		5261827	6482764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10798937	109119	10689818	11058040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1049248		1049248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74562		74562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104925		104925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3470547		405779	
Report à nouveau	1930176		1930176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575007		3064768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57025		44343	
TOTAL (I)	7261490		6673801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		130000	
TOTAL (III)	100000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1759940		1740718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1258844		1960020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30816		20057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51990		17066	
Dettes fiscales et sociales	218133		414781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5010	
Autres dettes	8600		96588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3328328		4254239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10689818		11058040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1258844			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	440001		440001	261314
Chiffres d’affaires nets	440001		440001	261314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180950	42700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739109	91804
Autres produits			109837	78982
Total des produits d’exploitation (I)			1469896	474801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14186	5389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				104
Autres achats et charges externes			361602	319477
Impôts, taxes et versements assimilés			48013	22620
Salaires et traitements			268375	270868
Charges sociales			119018	91449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15836	121090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				701765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				142890
Autres charges			99688	99381
Total des charges d’exploitation (II) 			926718	1775033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543178	-1300232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27465	50930
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29407	28392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				786254
Autres intérêts et produits assimilés			20770	8627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50177	823273
Dotations financières sur amortissements et provisions				5010
Intérêts et charges assimilées			47053	47816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47053	52826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3123	770447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573766	-478856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42208		135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34250		3920548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207		12661	
Total des produits exceptionnels (VII)	76665		3933344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1916		74461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48241		74461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28424		3858882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27184		315259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624203		5282347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049197		2217579	
BENEFICE OU PERTE	575007		3064768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45834		
Total Immobilisations corporelles		195147		5104
Total Immobilisations financières		4428392		896883
Total Général		4669373		901986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34250	166002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5325275
Total Général			34250	5537110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12394			12394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81704	15836	815	96725
AMORTISSEMENTS Total Général	94098	15836	815	109119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57025
Total Provisions réglementées	44343	12890	207	57025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000		30000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174343	12890	30207	157025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12890	207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030	10030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39994	39994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3365	3365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9036	9036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3298708	3298708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15729	15729		
Charges constatées d’avance	6018	6018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3382879	3382879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81671	671	77569	3431
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1678269	227035	982512	468722
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51990	51990		
Personnel et comptes rattachés	24885	24885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111271	111271		
Impôts sur les bénéfices	48996	48996		
T.V.A.	17206	17206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15776	15776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258844	1258844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8600	8600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3297507	1765273	1060081	472153
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel