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BILAN SOC DES HOTELS PRINCE ALBERT 2017 Siren 422908798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12394	9707	2687	4220
Fonds commercial	33440		33440	33440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27159	9413	17747	9831
Autres immobilisations corporelles	57222	29128	28094	58155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5248447		5248447	2194614
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	10030
TOTAL (I)	5388692	48247	5340444	2310289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130320		130320	63911
Autres créances	2704199		2704199	2638855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50069		50069	450069
Disponibilités	95734		95734	206467
Charges constatées d’avance	7571		7571	5934
TOTAL (II)	2987892		2987892	3365236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8376584	48247	8328337	5675525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1049248		1049248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74562		74562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104925		104925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255093		255093	
Report à nouveau	1973859		1981200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43683		-7341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6330		1178	
TOTAL (I)	3420334		3458865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2013524		206813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2641332		1808426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35804		17104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33785		38542	
Dettes fiscales et sociales	174958		137174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8600		8600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4908002		2216660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8328337		5675525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3170565		2103425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945593		945593	834140
Chiffres d’affaires nets	945593		945593	834140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261	1407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2144	
Autres produits			120810	125401
Total des produits d’exploitation (I)			1068808	960948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22863	24937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385114	310211
Impôts, taxes et versements assimilés			32871	31017
Salaires et traitements			442951	404289
Charges sociales			86769	89011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19394	13285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100538	101462
Total des charges d’exploitation (II) 			1090500	974212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21692	-13264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46137	41289
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36301	41638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6714	6391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43015	48029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46254	29108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46254	29108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3239	18920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21206	46946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1585		4351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		3237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	219		219	
Total des produits exceptionnels (VII)	14804		7807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2123		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19667		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27161		950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12358		6857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52531		61144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172763		1058073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216445		1065414	
BENEFICE OU PERTE	-43683		-7341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45134		700
Total Immobilisations corporelles		102969		14683
Total Immobilisations financières		2204644		3053833
Total Général		2352747		3069216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33271	84381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5258477
Total Général			33271	5388692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7474	2233		9707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34983	17161	13604	38540
AMORTISSEMENTS Total Général	42457	19394	13604	48247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6330
Total Provisions réglementées	1178	5371	219	6330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1178	5371	219	6330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5371	219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030	10030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56858			
T. V. A.	12308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2616736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17979			
Charges constatées d’avance	7571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852119	2852119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2013523	276086	787408	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33785	33785		
Personnel et comptes rattachés	77693	77693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43123	43123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22849	22849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31293	31293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2641332	2641332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8600	8600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4872198	3134761	787408	950029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12