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BILAN SARL RESTAURANT AU TILLEUL 2019 Siren 422946525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83889	67858	16031	19183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187534	174481	13053	17232
Autres immobilisations corporelles	139666	93587	46079	54502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	426784	336376	90408	106162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10806		10806	12290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				456
Autres créances	12444		12444	21552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	7000
Disponibilités	88215		88215	60225
Charges constatées d’avance	15369		15369	15927
TOTAL (II)	133834		133834	117450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560618	336376	224242	223613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991		991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79237		79237	
Report à nouveau	50963		56578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4761		-5615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145861		141101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24503		36499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1710		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6918		9630	
Dettes fiscales et sociales	41429		32282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3820		4026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78380		82512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224242		223613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66066		58043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	593215		593215	539387
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	593215		593215	539387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8001	9411
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			601216	548801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178182	159013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1484	4548
Autres achats et charges externes			99202	89936
Impôts, taxes et versements assimilés			9410	10103
Salaires et traitements			210322	195139
Charges sociales			78403	73523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19626	21325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	677
Total des charges d’exploitation (II) 			597279	554264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3937	-5463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224	-212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4161	-5675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601842		549147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597082		554762	
BENEFICE OU PERTE	4761		-5615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	643		506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8001		9411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21671		25471	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	649		640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		
Total Immobilisations corporelles		407218		3871
Total Immobilisations financières				
Total Général		422913		3871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				426784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316301	19626		335926
AMORTISSEMENTS Total Général	316751	19626		336376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11059	11059		
T. V. A.	1374	1374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15369	15369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27813	27813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24469	12155	12314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6918	6918		
Personnel et comptes rattachés	13805	13805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21941	21941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2207	2207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3476	3476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1710	1710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3820	3820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78380	66066	12314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel