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BILAN SARL RESTAURANT AU TILLEUL 2018 Siren 422946525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83889	64706	19183	22335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186065	168832	17232	21626
Autres immobilisations corporelles	137264	82762	54502	57155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	422913	316751	106162	116361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12290		12290	16838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456		456	539
Autres créances	21552		21552	25503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	
Disponibilités	60225		60225	98668
Charges constatées d’avance	15927		15927	13394
TOTAL (II)	117450		117450	154942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540363	316751	223613	271303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991		991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79237		79237	
Report à nouveau	56578		78842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5615		3275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141101		172255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36499		48338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9630		8519	
Dettes fiscales et sociales	32282		39457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4026		2687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82512		99049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223613		271303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58043		62582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		29	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	539387		539387	558257
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	539387		539387	558257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9411	9117
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			548801	567375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159013	163941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4548	-1992
Autres achats et charges externes			89936	91317
Impôts, taxes et versements assimilés			10103	9325
Salaires et traitements			195139	187581
Charges sociales			73523	68619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21325	37379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	1073
Total des charges d’exploitation (II) 			554264	557242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5463	10133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5675	10127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549147		569755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554762		566479	
BENEFICE OU PERTE	-5615		3275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	506		506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9411		9117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25471		24204	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	640		1072	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		
Total Immobilisations corporelles		400382		11126
Total Immobilisations financières				
Total Général		416077		11126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4290	407218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4290	422913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299265	21325	4290	316301
AMORTISSEMENTS Total Général	299715	21325	4290	316751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456	456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13017	13017		
T. V. A.	3674	3674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4850	4850		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15927	15927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37935	37935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36467	11998	24469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9630	9630		
Personnel et comptes rattachés	6081	6081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19942	19942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2948	2948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3311	3311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4026	4026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82512	58043	24469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel