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BILAN SARL RESTAURANT AU TILLEUL 2017 Siren 422946525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83889	61554	22335	20531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184383	162756	21626	30084
Autres immobilisations corporelles	132110	74955	57155	38405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9761
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	416077	299715	116361	114025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16838		16838	14846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539		539	1577
Autres créances	25503		25503	21076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98668		98668	99525
Charges constatées d’avance	13394		13394	17329
TOTAL (II)	154942		154942	154353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571018	299715	271303	268378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991		991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79237		43313	
Report à nouveau	78842		78842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3275		35925	
Subventions d’investissement			1751	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172255		170730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48338		25236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		1238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8519		15762	
Dettes fiscales et sociales	39457		52673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2687		2739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99049		97648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271303		268378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62582		77053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	558257		558257	576132
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	558257		558257	576132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9117	4654
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			567375	580787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163941	169087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1992	-2024
Autres achats et charges externes			91317	84321
Impôts, taxes et versements assimilés			9325	10378
Salaires et traitements			187581	188588
Charges sociales			68619	67317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37379	35365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1073	894
Total des charges d’exploitation (II) 			557242	553926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10133	26861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			629	524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			634	562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			634	562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10127	26822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1751		6490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1751		8035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8603		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8603		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6852		8004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569755		589345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566479		553420	
BENEFICE OU PERTE	3275		35925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	506		197	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9117		4654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24204		23341	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1072		889	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		
Total Immobilisations corporelles		383420		58080
Total Immobilisations financières				
Total Général		399115		58080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41118	400382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41118	416077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284640	37379	22754	299265
AMORTISSEMENTS Total Général	285090	37379	22754	299715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	479			
Impôts sur les bénéfices	13189			
T. V. A.	5970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5854			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39436	39436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48310	11843	36467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8519	8519		
Personnel et comptes rattachés	13102	13102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19966	19966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3036	3036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2687	2687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99049	62582	36467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel