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BILAN SARL RESTAURANT AU TILLEUL 2016 Siren 422946525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75269	54739	20531	15090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184779	154696	30084	36440
Autres immobilisations corporelles	113610	75206	38405	42114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9761		9761	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	399115	285090	114025	112889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14846		14846	12822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1577		1577	7050
Autres créances	21076		21076	26304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99525		99525	51063
Charges constatées d’avance	17329		17329	15279
TOTAL (II)	154353		154353	112519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553468	285090	268378	225408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991		991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43313		43313	
Report à nouveau	78842		64567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35925		14275	
Subventions d’investissement	1751		3657	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170730		136712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25236		27573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1238		859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15762		9367	
Dettes fiscales et sociales	52673		48461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2739		2437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97648		88696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268378		225408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77053		84082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	576132		576132	574136
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	576132		576132	574136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4654	5770
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			580787	579911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169087	164252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2024	1714
Autres achats et charges externes			84321	88411
Impôts, taxes et versements assimilés			10378	7725
Salaires et traitements			188588	200427
Charges sociales			67317	71444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35365	35959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			894	1152
Total des charges d’exploitation (II) 			553926	571083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26861	8827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524	443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	1543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	1543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-1100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26822	7728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6490		1906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8035		1906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		1545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8004		361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1099		-6186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589345		582260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553420		567985	
BENEFICE OU PERTE	35925		14275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4654		5770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23341		24697	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	889		1149	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		
Total Immobilisations corporelles		383759		40501
Total Immobilisations financières				
Total Général		399454		40501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40839	383420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40839	399115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286115	35365	36839	284640
AMORTISSEMENTS Total Général	286565	35365	36839	285090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1577	1577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices	10974	10974		
T. V. A.	5265	5265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4672	4672		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17329	17329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39982	39982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25208	4614	20594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15762	15762		
Personnel et comptes rattachés	18245	18245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26822	26822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4398	4398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3208	3208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1238	1238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2739	2739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97648	77053	20594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20594			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel