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BILAN SARL CITHEA COMMUNICATION 2016 Siren 422962233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19522	9833	9689	1692
Fonds commercial	191700		191700	39200
Autres immobilisations incorporelles				4500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48821	33666	15155	19016
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238216	157674	80542	67502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21439		21439	16498
Autres immobilisations financières	14332		14332	14332
TOTAL (I)	538030	201174	336857	166740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4403		4403	3303
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2646066	260156	2385911	2104102
Autres créances	116166		116166	101709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	52638		52638	1121
Charges constatées d’avance	235257		235257	226438
TOTAL (II)	3054530	260156	2794374	2466674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592560	461329	3131230	2633414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131667		99586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55392		32082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275059		219667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193947		97652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179		518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218696		813642	
Dettes fiscales et sociales	992723		970130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3200		3200	
Autres dettes	60469		23695	
Produits constatés d’avance (2)	386956		504910	
TOTAL (IV)	2856171		2413747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3131230		2633414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2757601		2413747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25003		57959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4937564		4937564	3791145
Production vendue biens				
Production vendue services	57452		57452	8438
Chiffres d’affaires nets	4995016		4995016	3799582
				
Production stockée			1100	-2525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14518	8598
Autres produits			31	280
Total des produits d’exploitation (I)			5015037	3805935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3125449	1981014
Impôts, taxes et versements assimilés			41587	36564
Salaires et traitements			1240601	1179507
Charges sociales			477514	455215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38621	34284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37320	74303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6804	19592
Total des charges d’exploitation (II) 			4967895	3780480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47142	25455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2437	1990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2437	1990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2287	-1969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44855	23486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15689		6999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1204		7729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16893		14727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1423		4067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	831		1780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2254		5848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14639		8880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4102		284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5032080		3820684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4976688		3788602	
BENEFICE OU PERTE	55392		32082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22883			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14298		8146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67451		58370	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	619			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51222		160000
Total Immobilisations corporelles		244325		44512
Total Immobilisations financières		34830		4941
Total Général		330377		209453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	287037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39771
Total Général			1800	538030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5830	4003		9833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157807	34618	1085	191341
AMORTISSEMENTS Total Général	163637	38621	1085	201174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	223056	37320	220	260156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223056	37320	220	260156
TOTAL GENERAL	223056	37320	220	260156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37320	220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21439	21439		
Autres immobilisations financières	14332	14332		
Clients douteux ou litigieux	311282			
Autres créances clients	2334785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5308			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36636			
T. V. A.	47316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26052			
Charges constatées d’avance	235257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3033261	3033261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25003	25003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168944	70374	98570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1218696	1218696		
Personnel et comptes rattachés	296528	296528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177422	177422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493768	493768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25005	25005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3200	3200		
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60469	60469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386956	386956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2856171	2757601	98570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69415		62006	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2225465		1325278	
Location, charges locatives et de copropriété	86866		78297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	547441		344373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265677		233067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3125449		1981014	
Taxe professionnelle	17618		16367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23969		20197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41587		36564	
Montant de la TVA. collectée	985026		813277	
Total TVA. déductible sur biens et services	365877		267500	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27