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BILAN SARL AURELIA 2021 Siren 422937177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14955	14955		
Fonds commercial	278770	58770	220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1533661	362344	1171317	1224457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143019	112731	30289	38919
Autres immobilisations corporelles	409559	271275	138284	177421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1645		1645	1645
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
TOTAL (I)	2532780	820075	1712705	1812443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3719		3719	1850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25534	209	25326	2110
Autres créances	52245		52245	105402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65739		65739	20816
Charges constatées d’avance	5534		5534	3573
TOTAL (II)	152771	209	152562	133752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685550	820283	1865267	1946195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259688		259688	
Report à nouveau	-634852		-545337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8290		-89515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-333875		-342165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304042		1296735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575874		578502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263581		323992	
Dettes fiscales et sociales	39825		40982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15819		5380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2199142		2249357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865267		1907193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178007		2249357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	196793		196793	135184
Production vendue services	667486		667486	452442
Chiffres d’affaires nets	864279		864279	587627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23553	22313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99	1974
Autres produits			12	72
Total des produits d’exploitation (I)			887942	611985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61801	44318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1869	1792
Autres achats et charges externes			398579	298599
Impôts, taxes et versements assimilés			36828	28863
Salaires et traitements			210013	192463
Charges sociales			24240	5203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97240	103578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2246	6859
Total des charges d’exploitation (II) 			829078	681883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58864	-69898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56115	35623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56115	35623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56115	-35623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2749	-105520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5983		16375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5983		16375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5541		16005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893925		628360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885635		717876	
BENEFICE OU PERTE	8290		-89515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99		1785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1717		2159	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293725		
Total Immobilisations corporelles		2239907		902
Total Immobilisations financières		1645		1170
Total Général		2535277		2072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4570	2236239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2815
Total Général			4570	2532780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14955			14955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649109	97240		746350
AMORTISSEMENTS Total Général	664064	97240		761305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170	1170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25534	25534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323	323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44741	44741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7026	7026		
Charges constatées d’avance	5534	5534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84483	84483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57106	57106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246936	225801	629374	391761
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263581	263581		
Personnel et comptes rattachés	15381	15381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20030	20030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039	1039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3376	3376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575874	575874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15819	15819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199142	1178007	629374	391761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel