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BILAN SARL AURELIA 2016 Siren 422937177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14955	7638	7317	6561
Fonds commercial	278770	58770	220000	278770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1523200	86300	1436900	1493593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145520	120492	25028	26235
Autres immobilisations corporelles	500249	409320	90928	116808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1574		1574	1574
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2614268	682520	1931747	2073541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6923		6923	3975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8243	2240	6004	17639
Autres créances	38246		38246	64532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3959		3959	19526
Charges constatées d’avance	9474		9474	7976
TOTAL (II)	66846	2240	64606	113649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2681114	684760	1996354	2187190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259688		259688	
Report à nouveau	-75842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215220		-75842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626		216846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499801		1619672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274818		205992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128304		93598	
Dettes fiscales et sociales	80417		45639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11389		5443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1994728		1970345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996354		2187190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380980		524998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21942		6584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	235251		235251	222769
Production vendue services	523503		523503	595881
Chiffres d’affaires nets	758754		758754	818650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5977	10385
Autres produits			85	424
Total des produits d’exploitation (I)			764817	829459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74139	82722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2948	7175
Autres achats et charges externes			309969	388257
Impôts, taxes et versements assimilés			36725	34682
Salaires et traitements			271373	223483
Charges sociales			73140	63646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100491	79159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1961	279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14210	13316
Total des charges d’exploitation (II) 			879060	892719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114243	-63260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42857	24510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42857	24510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42816	-24495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157059	-87755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58770		1237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58770		-1205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-609		-13118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764858		829505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980078		905348	
BENEFICE OU PERTE	-215220		-75842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8936		
Total Immobilisations corporelles		2317200		
Total Immobilisations financières		1574		
Total Général		2606480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2318968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1574
Total Général				2614268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2375	5262		7638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530564	95229	9680	616112
AMORTISSEMENTS Total Général	532939	100491	9680	623750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55964	53500	2464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21942	21942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1477859	138929	429502	
Emprunts et dettes financières divers	274818		274818	
Fournisseurs et comptes rattachés	128304	128304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11389	11389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994728	380980	704320	909428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel