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BILAN S.B. CHOCOLATS 2021 Siren 422925644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15403	10318	5085	8598
Fonds commercial	131716		131716	131716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62413	52847	9567	6942
Autres immobilisations corporelles	604472	227202	377269	406700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	2554
TOTAL (I)	815033	290368	524665	557410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74332		74332	90228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	85965		85965	90150
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2540		2540	4294
Clients et comptes rattachés	2507		2507	1148
Autres créances	145699		145699	155934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	177064		177064	106541
Charges constatées d’avance	9559		9559	12926
TOTAL (II)	567665		567665	461221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382698	290368	1092331	1018630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9373		9373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115144		115144	
Report à nouveau	-58534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60406		-58534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384389		323983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442847		473394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105251		95241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52435		58012	
Dettes fiscales et sociales	106010		67999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1399			
TOTAL (IV)	707941		694647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092331		1018630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307593		221252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1180000		1180000	749150
Production vendue services	4257		4257	2398
Chiffres d’affaires nets	1184257		1184257	751548
				
Production stockée			-4185	20563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13592	14366
Autres produits			752	1931
Total des produits d’exploitation (I)			1194416	789659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269368	213210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15896	-9731
Autres achats et charges externes			268591	190340
Impôts, taxes et versements assimilés			10073	9090
Salaires et traitements			408192	317795
Charges sociales			125440	102497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53398	25650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1819	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1152778	848889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41639	-59230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1400	1451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1400	1451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7046	3732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7046	3732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5646	-2281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35992	-61511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		2977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		2977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4788			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24728		2977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225816		794087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165410		852621	
BENEFICE OU PERTE	60406		-58534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5054		791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13592		14366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147239		
Total Immobilisations corporelles		673682		27867
Total Immobilisations financières		3454		
Total Général		824375		27867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			121	147119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34664	666885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2425	1029
Total Général			37210	815033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6926	3513	121	10318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260040	54673	34664	280049
AMORTISSEMENTS Total Général	266965	58186	34785	290368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2507	2507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21052	21052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119848	119848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4610	4610		
Charges constatées d’avance	9559	9559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157894	157765	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442847	42499	368249	32099
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52435	52435		
Personnel et comptes rattachés	44501	44501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57442	57442		
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T.V.A.	2246	2246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506	1506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105251	105251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1399	1399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	707941	307593	368249	32099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel