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BILAN PRIVILEGE FINANCIAL COMPANY 2016 Siren 422904789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230000	29347	200653	208645
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20108	11174	8934	11108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	521270		521270	521270
Créances rattachées à des participations	308426	201640	106786	103308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825		4825	4825
TOTAL (I)	1084629	242161	842468	849156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40800		40800	64800
Autres créances	9207		9207	5212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2725192	5209	2719983	2887832
Disponibilités	45311		45311	4141
Charges constatées d’avance	651		651	563
TOTAL (II)	2821161	5209	2815952	2962548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3905790	247371	3658420	3811704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2310000		2310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231000		231000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489890		417899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9112		95091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3021779		3053990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216172		246485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379694		477264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17057		8335	
Dettes fiscales et sociales	21544		24434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2174		1196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636641		757714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658420		3811704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			126000	195500
Chiffres d’affaires nets			126000	195500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			126002	195510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107590	107087
Impôts, taxes et versements assimilés			3404	8408
Salaires et traitements			54135	53845
Charges sociales			23070	22655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11311	11154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	4
Total des charges d’exploitation (II) 			199543	203154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73541	-7645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				196
Produits financiers de participations			2327	1970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63678	110490
Reprises sur provisions et transferts de charges			829	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3826	
Total des produits financiers (V)			70660	112460
Dotations financières sur amortissements et provisions			995	829
Intérêts et charges assimilées			4858	4980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2533	4492
Total des charges financières (VI)			8386	10301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62274	102159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11267	94318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341		37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2496		-736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196662		308017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205773		212926	
BENEFICE OU PERTE	-9112		95091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		248964		
Total Immobilisations financières		831043		
Total Général		1080007		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				834521
Total Général				1084629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29211	11311		40521
AMORTISSEMENTS Total Général	29211	11311		40521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	308426			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363909	50658	313251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216172	30927	100002	
Emprunts et dettes financières divers	379694	379694		
Fournisseurs et comptes rattachés	17057	17057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2174	2174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636641	451395	100002	85243
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel