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BILAN PHOCEENNE DES VIANDES HALLAL 2018 Siren 422964783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6280	5231	1049	1816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195931	118006	77925	86646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57088	41457	15631	20367
Autres immobilisations corporelles	515244	474362	40882	49608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				-212
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	774543	639055	135488	158226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570		570	3300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205331		205331	210239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884806	92649	792158	585615
Autres créances	108447		108447	136331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312598		312598	426981
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1511753	92649	1419104	1362467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2286296	731704	1554591	1520693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5575		5575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102631		102631	
Report à nouveau	210457		219960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223428		-9502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637092		413663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1479		2579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772551		873621	
Dettes fiscales et sociales	141985		230775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1484		55	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917500		1107029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1554591		1520693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917500		1107029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15269462		15269462	11357020
Production vendue biens				
Production vendue services				27422
Chiffres d’affaires nets	15269462		15269462	11384443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	12937
Autres produits			901	333
Total des produits d’exploitation (I)			15270827	11397713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13860348	10293047
Variation de stock (marchandises)			4908	-36112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2730	-1175
Autres achats et charges externes			414257	346384
Impôts, taxes et versements assimilés			30556	17949
Salaires et traitements			421831	398365
Charges sociales			115878	124434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32206	80891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	3400
Total des charges d’exploitation (II) 			14939853	11227183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330974	170530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330974	170530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6761		-2660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6761		-2660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42204		150965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45103		150965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38341		-153625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69204		26407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15277589		11395053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15054160		11404555	
BENEFICE OU PERTE	223428		-9502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15868		28110	
Renvois : Transfert de charges	464		5533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-29704			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6280		
Total Immobilisations corporelles		759258		12155
Total Immobilisations financières				
Total Général		765538		12155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3150	768263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3150	774543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4464	767		5231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602636	31439	251	633824
AMORTISSEMENTS Total Général	607100	32206	251	639055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35691	56958		92649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35691	56958		92649
TOTAL GENERAL	35691	56958		92649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56958		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884806	884806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61920	61920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31356	31356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13171	13171		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	993254	993254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772551	772551		
Personnel et comptes rattachés	30955	30955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37349	37349		
Impôts sur les bénéfices	25752	25752		
T.V.A.	22278	22278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25652	25652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1479	1479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1484	1484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917500	917500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel