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BILAN MARCLAZ SPORTS 2018 Siren 422913798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278681	209299	69382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992	992		
Autres immobilisations corporelles	541253	483873	57380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33589		33589	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	1044670	694164	350506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	868665	32516	836149	
Avances et acomptes versés sur commandes	123		123	
Clients et comptes rattachés	14113		14113	
Autres créances	104040	6000	98040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548332		548332	
Charges constatées d’avance	35439		35439	
TOTAL (II)	1570711	38516	1532195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615381	732680	1882701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820768			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181801			
Dettes fiscales et sociales	221909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3983067	9107	3992174	
Production vendue biens				
Production vendue services	4468		4468	
Chiffres d’affaires nets	3987535	9107	3996642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24683	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4033447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2352118	
Variation de stock (marchandises)			39165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492211	
Impôts, taxes et versements assimilés			70206	
Salaires et traitements			514633	
Charges sociales			153971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3306	
Total des charges d’exploitation (II) 			3711271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			329	
Autres intérêts et produits assimilés			40237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40566	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7630			
Total des produits exceptionnels (VII)	16751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4090764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3831410			
BENEFICE OU PERTE	259354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3171			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		819094		22046
Total Immobilisations financières		75111		
Total Général		1044205		22046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20214	820926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1367	73744
Total Général			21581	1044670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664490	49888	20214	694164
AMORTISSEMENTS Total Général	664490	49888	20214	694164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7630		7630	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24683	32516	24683	32516
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	30683	32516	24683	38516
TOTAL GENERAL	38313	32516	32313	38516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32516	24683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14089			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3818			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86134			
Charges constatées d’avance	35439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193591	147591	46000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265867	104617	161250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181801	181801		
Personnel et comptes rattachés	114385	114385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64051	64051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12786	12786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30686	30686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10603	10603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12400	12400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692579	531329	161250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		16