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BILAN L'ILOT CORSAIRE 2021 Siren 422934281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99138	41515	57623	12624
Autres immobilisations corporelles	345747	268295	77452	95131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1749		1749	1749
TOTAL (I)	471025	309811	161215	133895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5204		5204	5516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58036	2032	56004	
Autres créances	109508		109508	306922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659294		659294	490263
Charges constatées d’avance	895		895	3212
TOTAL (II)	832938	2032	830906	805913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303963	311843	992121	939808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140		34545	
Report à nouveau			15400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309485		392696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350325		483340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348871		250130	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130429		65543	
Dettes fiscales et sociales	162496		115445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641796		456467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992121		939808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826708		826708	1200862
Chiffres d’affaires nets	826708		826708	1200862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			290	105
Total des produits d’exploitation (I)			966218	1200966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206978	235978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312	-204
Autres achats et charges externes			129001	143085
Impôts, taxes et versements assimilés			7099	6139
Salaires et traitements			171004	230367
Charges sociales			23805	20511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35989	29366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34566	303
Total des charges d’exploitation (II) 			610786	665545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355432	535422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			496	4830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	4830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-534	4700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354899	540122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71750		147426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998089		1205797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688604		813101	
BENEFICE OU PERTE	309485		392696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		
Total Immobilisations corporelles		381576	63309	
Total Immobilisations financières		1749		
Total Général		407717	63309	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		444885		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1749		
Total Général		471025		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273821	35989		309811
AMORTISSEMENTS Total Général	273821	35989		309811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2032		2032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2032		2032
TOTAL GENERAL		2032		2032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2032		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1749		1749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58036	58036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15038	15038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3082	3082		
Groupe et associés	90383	90383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005	1005		
Charges constatées d’avance	895	895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170188	168440	1749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348871	171511	177360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130429	130429		
Personnel et comptes rattachés	50602	50602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15310	15310		
Impôts sur les bénéfices	11750	11750		
T.V.A.	22748	22748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62086	62086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641796	464436	177360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel