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BILAN INSTALLATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE 2017 Siren 422981449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26679		26679	26679
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87380	81210	6170	9769
Immobilisations financières	1005		1005	1005
Total Actif Immobilisé	115063	81210	33853	37453
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	130640		130640	157528
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	133831	4909	128922	190179
Créances – Autres	6289		6289	5945
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34525		34525	5486
Caisse				
Charges constatées d’avance	646		646	524
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	305930	4909	301021	359661
Total général Actif	420993			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			87100	81970
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15649	5130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111133	95485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26322	90282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30515	41749
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32491		
Autres dettes			166904	169598
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223741	301629
Total général Passif			334874	397114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12869	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	507165		456905	
Production stockée	-7553		7706	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6693		5070	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	506305		469681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	154857		168424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	19334		14197	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150273		118423	
(dont taxe professionnelle)	3024			
Impôts, taxes et versements assimilés	4229		4853	
Rémunérations du personnel 	108484		94880	
Charges sociales	41925		36725	
Dotations aux amortissements	6309		6403	
Dotations aux provisions	2320		2163	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	79		3606	
Total des charges d’exploitation	487810		449673	
Résultat d’exploitation	18495		20008	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2040		643	
Charges financières	2516		8383	
Charges exceptionnelles	1201		7139	
Impôts sur les bénéfices	1169			
Bénéfice ou perte	15649		5130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel