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BILAN INSTALLATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE 2016 Siren 422981449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26679		26679	26679
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84671	74901	9769	16172
Immobilisations financières	1005		1005	1005
Total Actif Immobilisé	112354	74901	37453	43856
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	157528		157528	164019
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	192768	2589	190179	231206
Créances – Autres	5945		5945	6035
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5486		5486	19
Caisse				
Charges constatées d’avance	524		524	507
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	362250	2589	359661	401785
Total général Actif	474604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			81970	80586
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5130	1384
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95485	90355
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90282	138547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41749	46533
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45149		
Autres dettes			169598	170206
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			301629	355286
Total général Passif			397114	445641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23082	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	456905		535629	
Production stockée	7706		-22874	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5070		5104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	469681		517859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	168424		179657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14197		-6363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118423		120961	
(dont taxe professionnelle)	2973			
Impôts, taxes et versements assimilés	4853		6983	
Rémunérations du personnel 	94880		140030	
Charges sociales	36725		57127	
Dotations aux amortissements	6403		6278	
Dotations aux provisions	2163		426	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3606		441	
Total des charges d’exploitation	449673		505541	
Résultat d’exploitation	20008		12318	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	643		290	
Charges financières	8383		9835	
Charges exceptionnelles	7139		1390	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5130		1384	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115655	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3301	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2163	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2163	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1611	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1611	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel