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BILAN GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES 2021 Siren 422908145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33521	33521		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452490	432891	19598	37728
Autres immobilisations corporelles	72256	66157	6099	902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2720500		2720500	2720500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52633		52633	52633
TOTAL (I)	3331400	532569	2798831	2811913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8743		8743	8710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20487	366	20122	18085
Autres créances	2784231		2784231	3490126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57428		57428	57428
Disponibilités	23236956		23236956	22697560
Charges constatées d’avance	110723		110723	107633
TOTAL (II)	26218569	366	26218204	26379542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29549969	532935	29017034	29191455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433112		226179	
Report à nouveau	1966127		1966127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273001		206933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2193339		2466340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23204953		22664055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1544971		2119744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1307201		740499	
Dettes fiscales et sociales	740471		664934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098		510883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26798695		26700115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29017034		29191455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23192806		22651960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4592362	6438917
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4592362	6438917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72613	129861
Autres produits			9	14
Total des produits d’exploitation (I)			4664984	6568792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34	23038
Autres achats et charges externes			3932161	5217367
Impôts, taxes et versements assimilés			34744	49330
Salaires et traitements			951862	709763
Charges sociales			-206181	173624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24940	35415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	35206
Total des charges d’exploitation (II) 			4737508	6246358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72524	322435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8203	8216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8203	8216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150022	128579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150022	128579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141819	-120362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214343	202072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22556		14521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	67556		64521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89134		38662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134134		38662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66578		25859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7920		20998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4740743		6641530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5013744		6434596	
BENEFICE OU PERTE	-273001		206933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33521		
Total Immobilisations corporelles		512887		11857
Total Immobilisations financières		2773133		
Total Général		3319541		11857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2773133
Total Général				3331398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33371	150		33521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474257	24790		499047
AMORTISSEMENTS Total Général	507628	24940		532568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	45000	45000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366			366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366			366
TOTAL GENERAL	25366	45000	45000	25366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000	45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52633		52633	
Clients douteux ou litigieux	448	448		
Autres créances clients	20039	20039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332341	332341		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5253	5253		
Divers	72380	72380		
Groupe et associés	2286655	2286655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87602	87602		
Charges constatées d’avance	110723	110723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2968075	2915442	52633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12147	12147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23192806	23192806		
Emprunts et dettes financières divers	32534	32534		
Fournisseurs et comptes rattachés	1307201	1307201		
Personnel et comptes rattachés	241763	241763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211145	211145		
Impôts sur les bénéfices	13078	13078		
T.V.A.	272857	272857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1629	1629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512437	1512437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098	1098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26798695	26798695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34		36