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BILAN GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES 2019 Siren 422908145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33521	32734	787	1626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431913	380992	50921	58657
Autres immobilisations corporelles	65958	58488	7470	15812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2720500		2720500	2720500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52633		52633	59218
TOTAL (I)	3304526	472215	2832311	2855813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33997		33997	53450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33075	238	32838	28295
Autres créances	3328246		3328246	4054110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57428		57428	57428
Disponibilités	13305207		13305207	4008032
Charges constatées d’avance	125907		125907	129780
TOTAL (II)	16883860	238	16883622	8331096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20188386	472452	19715933	11186909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226179		226179	
Report à nouveau	1752708		1988556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213419		-235848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2259406		2045987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		135000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13258130		3898771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2223992		2894323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209937		1432399	
Dettes fiscales et sociales	688809		780004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660		425	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	17381527		9005921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19715933		11186909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2223992			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11530368	13388119
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11530368	13388119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169116	191245
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			11699491	13579367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1747	3498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17706	18226
Autres achats et charges externes			9567190	9972742
Impôts, taxes et versements assimilés			90364	157372
Salaires et traitements			1324881	2688544
Charges sociales			401866	899972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41371	51537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	498
Total des charges d’exploitation (II) 			11445133	13792626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254358	-213259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9071	10837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				105
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9071	10942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77745	40660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77745	40660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68674	-29718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185684	-242977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3484		85621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63484		90621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35749		43492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35749		83492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27735		7129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11772046		13680930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11558627		13916778	
BENEFICE OU PERTE	213419		-235848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33521		
Total Immobilisations corporelles		473417		24454
Total Immobilisations financières		2779718		1000
Total Général		3286657		25454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				497871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7585	2773133
Total Général			7585	3304526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31895	839		32734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398949	40532		439480
AMORTISSEMENTS Total Général	430844	41371		472215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135000		60000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238			238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238			238
TOTAL GENERAL	135238		60000	75238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52633		52633	
Clients douteux ou litigieux	448	448		
Autres créances clients	32627	32627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227741	227741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24515	24515		
Divers				
Groupe et associés	2955022	2955022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120969	120969		
Charges constatées d’avance	125907	125907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3539861	3487228	52633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7676	7676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13250454	13250454		
Emprunts et dettes financières divers	32700	32700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1209937	1209937		
Personnel et comptes rattachés	263311	263311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224277	224277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196802	196802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2191292	2191292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17381527	17381527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel