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BILAN GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES 2018 Siren 422908145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33521	31895	1626	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407459	348803	58657	
Autres immobilisations corporelles	65958	50146	15812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2720500		2720500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59218		59218	
TOTAL (I)	3286657	430844	2855813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53450		53450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28533	238	28295	
Autres créances	4054110		4054110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57428		57428	
Disponibilités	4008032		4008032	
Charges constatées d’avance	129780		129780	
TOTAL (II)	8331334	238	8331096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11617990	431082	11186909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226179			
Report à nouveau	1988556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2045987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3898771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2894323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1432398			
Dettes fiscales et sociales	780004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9005921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11186909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9005921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3895597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13388119		13388119	
Chiffres d’affaires nets	13388119		13388119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191245	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			13579367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18226	
Autres achats et charges externes			9972742	
Impôts, taxes et versements assimilés			157372	
Salaires et traitements			2688544	
Charges sociales			899972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498	
Total des charges d’exploitation (II) 			13792626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10837	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13680930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13916778			
BENEFICE OU PERTE	-235848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6378			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	47964			
Renvois : Transfert de charges	191245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33521		
Total Immobilisations corporelles		432016		41402
Total Immobilisations financières		2805802		76087
Total Général		3271339		117489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102171	2779718
Total Général			102171	3286657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29860	2035	31895	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349447	49502	398949	
AMORTISSEMENTS Total Général	379307	51537	430844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	40000	5000	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		238		238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		238		238
TOTAL GENERAL	100000	40238	5000	135238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59218		59218	
Clients douteux ou litigieux	448	448		
Autres créances clients	28084	28084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256516	256516		
Autres impôts, taxes versements assimilés	70424	70424		
Divers				
Groupe et associés	3624506	3624506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102665	102665		
Charges constatées d’avance	129780	129780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4271642	4212423	59218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3174	3174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3895597	3895597		
Emprunts et dettes financières divers	32542	32542		
Fournisseurs et comptes rattachés	1432398	1432398		
Personnel et comptes rattachés	287281	287281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289881	289881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196816	196816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6027	6027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2861780	2861780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425	425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9005921	9005921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel