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BILAN GROUPE PEROTTINO SA 2017 Siren 422929356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5332	5332		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52946	51931	1015	1435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	477451		477451	477451
Constructions	5362383	2092140	3270243	3419752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62332	36640	25692	18126
Immobilisations en cours	578230		578230	571750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5680925		5680925	5690585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12219599	2186043	10033556	10179099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60410
Autres créances	22782366	1101450	21680916	20435031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	77		77	406
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22832443	1101450	21730993	20545846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35052042	3287493	31764549	30724946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5337900		5337900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	533790		533790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4439335		4125334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387827		314000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10698852		10311025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5590755		5528294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15248054		14693378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28253		12772	
Dettes fiscales et sociales	129472		114477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69162		65000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21065697		20413921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31764549		30724946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17905898		16861365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2003782		1496710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876378		876378	1492036
Chiffres d’affaires nets	876378		876378	1492036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81683	1678
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			958061	1493715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3494
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413640	421049
Impôts, taxes et versements assimilés			68119	51857
Salaires et traitements			111221	113175
Charges sociales			49284	51122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155140	154884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43000	544844
Autres charges			6749	7059
Total des charges d’exploitation (II) 			847153	1347485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110907	146230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			818173	667733
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15994	268920
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23666	21539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23666	21539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334742	324340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334742	324340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311076	-302801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602011	242241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			306396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14018		306396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39882		27299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9660		62356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49542		89655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35523		216741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178660		144982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1813918		2489383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426090		2175383	
BENEFICE OU PERTE	387827		314000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26683		1678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5332		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52946		
Total Immobilisations corporelles		6461138		19257
Total Immobilisations financières		5690585		
Total Général		12210002		19257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5332
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6480395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9660	5680925
Total Général			9660	12219599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5332			5332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51511	420		51931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974059	154720		2128780
AMORTISSEMENTS Total Général	2030902	155140		2186043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487869	43000	530869	
Autres provisions pour dépréciation	625581	530869	55000	1101450
Total Provisions pour dépréciation	1113450	573869	585869	1101450
TOTAL GENERAL	1113450	573869	585869	1101450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43000	55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21543374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177518			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22782366	22782366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2003782	2003782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3586973	436491	1496725	
Emprunts et dettes financières divers	46397	37080	5867	
Fournisseurs et comptes rattachés	28253	28253		
Personnel et comptes rattachés	14087	14087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26801	26801		
Impôts sur les bénéfices	73521	73521		
T.V.A.	15064	15064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15201658	15201658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69162	69162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21065697	17905898	1502592	1657207
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1920			
Location, charges locatives et de copropriété	186288		181796	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78547		89905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146885		149348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413640		421049	
Taxe professionnelle	7084		6010	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61035		45847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68119		51857	
Montant de la TVA. collectée	24000		24000	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel