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BILAN GROUPE PEROTTINO SA 2016 Siren 422929356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5332	5332		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52946	51511	1435	1855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	477451		477451	477451
Constructions	5362383	1942631	3419752	3631617
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49555	31429	18126	23082
Immobilisations en cours	571750		571750	560854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5690585		5690585	5680385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12210002	2030902	10179099	10375245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60410		60410	60410
Autres créances	21548481	1113450	20435031	19978680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	406		406	174403
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21659296	1113450	20545846	20263493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33869298	3144352	30724946	30638738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5337900		5337900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	533790		533790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4125334		3917564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314000		207770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10311025		9997024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5528294		5906005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14693378		14374637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12772		59143	
Dettes fiscales et sociales	114477		56926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65000		245001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20413921		20641713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30724946		30638738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16861365		20607347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1496710		1551438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6639
Production vendue services	1492036		1492036	870159
Chiffres d’affaires nets	1492036		1492036	876798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1678	1047
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1493715	877846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3494	3432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421049	390134
Impôts, taxes et versements assimilés			51857	-57215
Salaires et traitements			113175	106815
Charges sociales			51122	47801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154884	156426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544844	218297
Autres charges			7059	8644
Total des charges d’exploitation (II) 			1347485	874334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146230	3512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			667733	785287
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			268920	88087
Produits financiers de participations				27966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21539	16269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21539	44235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324340	458535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324340	458535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302801	-414299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242241	286412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144982		78642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489383		1707368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175383		1499598	
BENEFICE OU PERTE	314000		207770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1678		1047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5332		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52946		
Total Immobilisations corporelles		6549112		10895
Total Immobilisations financières		5680385		10200
Total Général		12287775		21095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5332
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98869	6461138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5690585
Total Général			98869	12210002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5332			5332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51091	420		51511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1856107	154464	36513	1974059
AMORTISSEMENTS Total Général	1912531	154884	36513	2030902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	568606	544844		1113450
Total Provisions pour dépréciation	568606	544844		1113450
TOTAL GENERAL	568606	544844		1113450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20359144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1151529			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21608891	21608891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1496710	1496710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4031584	485630	1367696	
Emprunts et dettes financières divers	45756	39154	3152	
Fournisseurs et comptes rattachés	12772	12772		
Personnel et comptes rattachés	13603	13603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26283	26283		
Impôts sur les bénéfices	72591	72591		
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14647621	14647621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65000	65000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20413921	16861365	1370848	2181708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138913			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	181796		178956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89905		58255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149348		152922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421049		390134	
Taxe professionnelle	6010		5745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45847		-62960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51857		-57215	
Montant de la TVA. collectée	24000		24000	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3