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BILAN GROUPE PEROTTINO SA 2015 Siren 422929356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5332	5332		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52946	51091	1855	1978
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	477451		477451	477451
Constructions	5461252	1829634	3631617	3757659
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49555	26473	23082	28037
Immobilisations en cours	560854		560854	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5680385		5680385	5680385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12287775	1912531	10375245	9945510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60410		60410	
Autres créances	20547286	568606	19978680	16843315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	174403		174403	473
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20832099	568606	20263493	16893788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33119874	2481137	30638738	26839298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5337900		5337900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	533790		533790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3917564		3617513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207770		300052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9997024		9789254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5906005		3786670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14374637		12783918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59143		42562	
Dettes fiscales et sociales	56926		191892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245001		245001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20641713		17050043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30638738		26839298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16692529		17000809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1551438		1614140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6639		6639	6609
Production vendue services	870159		870159	1071611
Chiffres d’affaires nets	876798		876798	1078220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1047	827
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			877846	1079047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3432	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390134	449333
Impôts, taxes et versements assimilés			-57215	289758
Salaires et traitements			106815	107303
Charges sociales			47801	46610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156426	156426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218297	
Autres charges			8644	7368
Total des charges d’exploitation (II) 			874334	1056798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3512	22250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			785287	786594
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			88087	10586
Produits financiers de participations			27966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16269	97808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44235	97808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			458535	501443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458535	501443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414299	-403635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286412	394622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78642		94668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707368		1964764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499598		1664712	
BENEFICE OU PERTE	207770		300052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1047		827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5332		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52946		
Total Immobilisations corporelles		5962951		586161
Total Immobilisations financières		5680385		
Total Général		11701614		586161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5332
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6549112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5680385
Total Général				12287775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5332			5332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50969	123		51091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1699804	156304		1856107
AMORTISSEMENTS Total Général	1756105	156426		1912531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	350309	218297		568606
Total Provisions pour dépréciation	350309	218297		568606
TOTAL GENERAL	350309	218297		568606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218297		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19331387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1190778			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20607696	20607696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1551438	1551438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4354567	405383	1530755	
Emprunts et dettes financières divers	47312	47312		
Fournisseurs et comptes rattachés	59143	59143		
Personnel et comptes rattachés	10935	10935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24802	24802		
Impôts sur les bénéfices	19189	19189		
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14327325	14327325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245001	245001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20641713	16692529	1530755	2418429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2676031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3600	
Location, charges locatives et de copropriété	178956		158369	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58255		151424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152922		135940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390134		449333	
Taxe professionnelle	5745		7782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-62960		281976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-57215		289758	
Montant de la TVA. collectée	24000		24000	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3