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BILAN EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL 2018 Siren 422958926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25618	22135	3483	2687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	567161		567161	567161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143334	125765	17569	21127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	736143	147900	588243	590976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	104963		104963	107606
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734746	74380	660365	711963
Autres créances	88836		88836	65041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	385356		385356	413103
Charges constatées d’avance	9038		9038	6973
TOTAL (II)	1372939	74380	1298558	1304685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109082	222281	1886801	1895661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	528600		528600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52860		47268	
Réserves statutaires ou contractuelles	580319		501456	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130967		134456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1292747		1211779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5589		89480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4120		4737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158348		188691	
Dettes fiscales et sociales	362703		338041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6461		5768	
Produits constatés d’avance (2)	56834		57164	
TOTAL (IV)	594055		683881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886801		1895661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594055		683881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386493		1386493	1367822
Chiffres d’affaires nets	1386493		1386493	1367822
				
Production stockée			-2643	15835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38399	37838
Autres produits			16	185
Total des produits d’exploitation (I)			1422265	1421680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414750	441398
Impôts, taxes et versements assimilés			12970	14084
Salaires et traitements			582445	529252
Charges sociales			188567	174234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12288	16845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22000	39792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25960	27322
Total des charges d’exploitation (II) 			1258981	1242926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163284	178754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162674	177759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	791		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-579		-380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31128		42923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423056		1421800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292089		1287344	
BENEFICE OU PERTE	130967		134456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15806		10857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589523		3256
Total Immobilisations corporelles		161580		6373
Total Immobilisations financières				30
Total Général		751103		9659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24618	143334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			24618	736143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19675	2460		22135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140452	9931	24618	125765
AMORTISSEMENTS Total Général	160127	12391	24618	147900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74974	22000	22594	74380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74974	22000	22594	74380
TOTAL GENERAL	74974	22000	22594	74380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000	22594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	97238			
Autres créances clients	637508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41486			
T. V. A.	27770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16329			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3119			
Charges constatées d’avance	9038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832649	735381	97268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158348	158348		
Personnel et comptes rattachés	103071	103071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101870	101870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156221	156221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1540	1540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5589	5589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6461	6461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56834	56834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	589935	589935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel