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BILAN DL THERMIQUE SARL 2019 Siren 422973800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2083	818	1265	1960
Concessions, brevets et droits similaires	6511	4103	2408	1241
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	19511	19511		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121159	106526	14633	16584
Autres immobilisations corporelles	415697	339110	76587	105835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2543		2543	2543
TOTAL (I)	628484	470068	158416	189143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51106		51106	51744
En cours de production de biens	59495		59495	36909
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156596	23892	1132704	1427607
Autres créances	74593		74593	112553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162229		162229	308786
Charges constatées d’avance	14945		14945	42127
TOTAL (II)	1518964	23892	1495072	1979726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147448	493960	1653488	2168869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450360		450360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5040		5040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8851		8851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6710		-290037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289777		283327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167764		457541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503887		586783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56593		73041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119573		64471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390978		487020	
Dettes fiscales et sociales	286716		362558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127977		137002	
Produits constatés d’avance (2)			455	
TOTAL (IV)	1485724		1711329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653488		2168869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			83	242
Production vendue services			3750688	5536056
Chiffres d’affaires nets			3750771	5536297
				
Production stockée			22586	-18235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3058	12711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59759	47659
Autres produits			161	1337
Total des produits d’exploitation (I)			3836335	5579769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1558065	1760858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			638	-11146
Autres achats et charges externes			1382661	2334463
Impôts, taxes et versements assimilés			27199	29818
Salaires et traitements			765578	870412
Charges sociales			249949	285897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43874	37598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22695	10686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49412	40
Total des charges d’exploitation (II) 			4100070	5318626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263735	261144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7447	3795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7447	3795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7447	-455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271182	260688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4691		4942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80		40001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4771		44943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6630		13609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18819		12749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25449		26358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20678		18585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2083		-4054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3841106		5628052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4130883		5344725	
BENEFICE OU PERTE	-289777		283327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2083		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84896		2106
Total Immobilisations corporelles		589471		20515
Total Immobilisations financières		2543		
Total Général		678993		22621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2083
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73130	536856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2543
Total Général			73130	628484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123	694		818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22675	939		23614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467051	42240	63655	445636
AMORTISSEMENTS Total Général	489850	43874	63655	470068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22695	48761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2543		2543	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156596	1156596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41112	41112		
T. V. A.	27557	27557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5924	5924		
Charges constatées d’avance	14945	14945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248677	1246134	2543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503887	84248	345542	74098
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390978	390978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286716	286716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56593	56593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127977	127977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366152	946512	345542	74098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel