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BILAN DL THERMIQUE SARL 2017 Siren 422973800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3466	2348	1118	1740
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	19511	19511		359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119395	111060	8335	11592
Autres immobilisations corporelles	408578	333313	75265	77833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	200		200	200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2543		2543	2543
TOTAL (I)	614673	466231	148441	155247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40597		40597	39082
En cours de production de biens	55143		55143	312500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1003435	39947	963488	911326
Autres créances	81016		81016	78952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550860		550860	610702
Charges constatées d’avance	40356		40356	10268
TOTAL (II)	1771407	39947	1731460	1962830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2386080	506178	1879902	2118077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	810000		88500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8851		8851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295657		903296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240694		213861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873814		1214508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6588	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152308		126904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112639		131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461496		406151	
Dettes fiscales et sociales	279645		360468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006088		896981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879902		2118077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2060	431
Production vendue services			3151685	4003163
Chiffres d’affaires nets			3153745	4003594
				
Production stockée			-257357	127138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	9957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14128	16807
Autres produits			2296	2401
Total des produits d’exploitation (I)			2920812	4159897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1262602	1644226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1516	-944
Autres achats et charges externes			766699	950504
Impôts, taxes et versements assimilés			28511	23038
Salaires et traitements			785204	921702
Charges sociales			277281	328004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32411	28648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	81
Total des charges d’exploitation (II) 			3151499	3914254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230687	245643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3600	3600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53	1121
Total des produits financiers (V)			3653	5294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2759	3248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2759	3248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			894	2046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229792	247690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13235		30239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13235		35410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13235		-34549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2333		-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924466		4166053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3165160		3952191	
BENEFICE OU PERTE	-240694		213861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83957		
Total Immobilisations corporelles		502367		25605
Total Immobilisations financières		2743		
Total Général		589068		25605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2743
Total Général				614673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20878	981		21859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412942	31431		444373
AMORTISSEMENTS Total Général	433820	32411		466231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6588		6588	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6588		6588	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1003435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42077			
T. V. A.	27849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10278			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711			
Charges constatées d’avance	40356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127350	1124806	2543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461496	461496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152308	152308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893449	893449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel