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BILAN DESIGN HABITAT 2016 Siren 422958983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28563	28563		
Concessions, brevets et droits similaires	54630	49854	4776	12843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6773		6773	11773
Constructions	467834	215911	251923	272624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4722	4722		
Autres immobilisations corporelles	61684	47333	14350	11185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970		970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	3650
TOTAL (I)	628825	346383	282442	312075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	67761		67761	464372
En cours de production de services	513500		513500	266500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125619		125619	65194
Avances et acomptes versés sur commandes	471		471	
Clients et comptes rattachés	1257343		1257343	1512725
Autres créances	149079		149079	133009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301096		301096	443746
Charges constatées d’avance	60742		60742	44607
TOTAL (II)	2475611		2475611	2930153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3104436	346383	2758053	3242228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14982		14982	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168654		130007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54527		138647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558164		603637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223700		210966	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273550		1214086	
Dettes fiscales et sociales	452728		530887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595		3586	
Produits constatés d’avance (2)	249316		664066	
TOTAL (IV)	2199889		2638591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758053		3242228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095832		2490251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75000		16565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41667		41667	44915
Production vendue biens	1493079		1493079	-2993
Production vendue services	6296638		6296638	6535871
Chiffres d’affaires nets	7831383		7831383	6577793
				
Production stockée			314761	91000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11375	14158
Autres produits			400	273
Total des produits d’exploitation (I)			8157920	6683225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			24575	27262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770726	333120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			464372	-464372
Autres achats et charges externes			5533164	5529091
Impôts, taxes et versements assimilés			46912	38619
Salaires et traitements			710992	607452
Charges sociales			424559	383151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36738	36420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115774	442
Total des charges d’exploitation (II) 			8127813	6491185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30106	192039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11747	11396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11747	11396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11747	-11289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18359	180750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82653		6816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82653		12515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25150		8527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25150		8527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57503		3988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21335		46091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8240572		6695847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8186045		6557200	
BENEFICE OU PERTE	54527		138647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17435		14361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11375		14158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28563		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53650		980
Total Immobilisations corporelles		551450		10155
Total Immobilisations financières		3650		970
Total Général		637312		12105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20592	541013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4620
Total Général			20592	628825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28563			28563
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40807	9047		49854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255868	27691	15592	267967
AMORTISSEMENTS Total Général	325237	36738	15592	346383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650	3650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1257343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50947			
T. V. A.	50500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12024			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35609			
Charges constatées d’avance	60742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470814	1470814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75360	75360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148340	44283	104057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1273550	1273550		
Personnel et comptes rattachés	2762	2762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64005	64005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368920	368920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17041	17041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249316	249316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199889	2095832	104057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30117		27628	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4942649		5033191	
Location, charges locatives et de copropriété	14029		17995	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194945		159259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39245		3892	
Autres comptes	342297		314754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5533164		5529091	
Taxe professionnelle	14112		12970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32800		25649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46912		38619	
Montant de la TVA. collectée	2281852		2256040	
Total TVA. déductible sur biens et services	1260867		1285471	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18