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BILAN COLOMBUS CONSULTING 2016 Siren 422993154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87529	87529		314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1019
Autres immobilisations corporelles	893401	633396	260005	347453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292126	76530	1215596	300943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99272		99272	95102
TOTAL (I)	2372328	797455	1574873	744831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6077321	47613	6029708	7011822
Autres créances	615446		615446	397350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1425253		1425253	1548273
Disponibilités	6095520		6095520	5616618
Charges constatées d’avance	78407		78407	102745
TOTAL (II)	14291947	47613	14244334	14676808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16664275	845068	15819207	15421639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67792		67792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4996070		4996070	
Report à nouveau	3288332		1436985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1740690		1851347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10312884		8572194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182700		415541	
Provisions pour charges	118175			
TOTAL (III)	300875		415541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105231		77462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404846		967309	
Dettes fiscales et sociales	4098796		4874937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9600		16197	
Produits constatés d’avance (2)	586974		497997	
TOTAL (IV)	5205448		6433904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15819207		15421639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5205448		6110190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18788753	15017	18803770	20420120
Chiffres d’affaires nets	18788753	15017	18803770	20420120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346398	227417
Autres produits			3399	16665
Total des produits d’exploitation (I)			19153568	20664202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4074743	5569978
Impôts, taxes et versements assimilés			461774	450647
Salaires et traitements			7710884	7451528
Charges sociales			3509224	3371675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194363	169289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47613	113557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118175	232841
Autres charges			22589	500
Total des charges d’exploitation (II) 			16139365	17360014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3014203	3304188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14103	18274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20503	18274
Dotations financières sur amortissements et provisions			76530	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76530	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56027	18227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2958176	3322415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29737		18496	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9318		188690	
Total des produits exceptionnels (VII)	39055		207186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097		2875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30228		190555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32325		193430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6730		13756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	373778		501071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850438		983752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19213127		20889662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17472436		19038315	
BENEFICE OU PERTE	1740690		1851347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3398		16644	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22585		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96459		
Total Immobilisations corporelles		944446		126492
Total Immobilisations financières		396045		995353
Total Général		1436949		1121845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8930	87529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177536	893401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1391398
Total Général			186466	2372328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96144	314	8930	87529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595974	194049	156626	633396
AMORTISSEMENTS Total Général	692118	194363	165556	720925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118175
Total Provisions pour risques et charges	415541	118175	232841	300875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113557	47613	113557	47613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113557	124143	113557	124143
TOTAL GENERAL	529098	242318	346398	425018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165788	346398	
                                             - Financières		76530		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99272			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6077321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166952			
T. V. A.	59739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1953			
Groupe et associés	361025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25572			
Charges constatées d’avance	78407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6870446	6771174	99272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105231	105231		
Fournisseurs et comptes rattachés	404846	404846		
Personnel et comptes rattachés	1596526	1596526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1106621	1106621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1189778	1189778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205871	205871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9600	9600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586974	586974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5205448	5205448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2285879		3328764	
Location, charges locatives et de copropriété	436254		439121	
Personnel extérieur à l’entreprise	107257		124313	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	351794		352033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24651		22429	
Autres comptes	868907		1303318	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4074743		5569978	
Taxe professionnelle	248518		245484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213256		205163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461774		450647	
Montant de la TVA. collectée	4055288		3814414	
Total TVA. déductible sur biens et services	772471		872565	
Effectif moyen du personnel	105		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	105		119