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BILAN CHALETS SERVOZ 2020 Siren 422929778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12074	12074		
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles	9995	6033	3961	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225572	140134	85438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338513	247426	91086	
Autres immobilisations corporelles	284828	204636	80191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1061534	610305	451228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94845		94845	
En cours de production de biens	122500		122500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28215		28215	
Clients et comptes rattachés	276941	7600	269340	
Autres créances	9197		9197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505759		505759	
Charges constatées d’avance	24081		24081	
TOTAL (II)	1061540	7600	1053939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2123074	617905	1505168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288589			
Dettes fiscales et sociales	152823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2696199		2696199	
Chiffres d’affaires nets	2696199		2696199	
				
Production stockée			-43600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7460	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2666312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12895	
Autres achats et charges externes			362402	
Impôts, taxes et versements assimilés			22761	
Salaires et traitements			526829	
Charges sociales			247655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2541371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3526	
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1909	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2672996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576751			
BENEFICE OU PERTE	96245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49168			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212069		
Total Immobilisations corporelles		843284		21567
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		1055903		21567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15937	848914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			15937	1061534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15372	2735		18107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540379	66617	14799	592197
AMORTISSEMENTS Total Général	555751	69353	14799	610305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7600			7600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7600			7600
TOTAL GENERAL	7600			7600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9600	9600		
Autres créances clients	267340	267340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2032	2032		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5013	5013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2151	2151		
Charges constatées d’avance	24081	24081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310220	310220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533	533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169975	62979	106996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288589	288589		
Personnel et comptes rattachés	45416	45416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33156	33156		
Impôts sur les bénéfices	23518	23518		
T.V.A.	45459	45459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5273	5273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3948	3948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1515	1515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617385	510388	106996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98604			
Location, charges locatives et de copropriété	59450			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362402			
Taxe professionnelle	8035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22761			
Montant de la TVA. collectée	528140			
Total TVA. déductible sur biens et services	324525			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18